(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,486
2,313
減価償却費
1,103
1,148
持分法による投資損益(△は益)
55
33
固定資産廃棄損
3
13
固定資産売却損益(△は益)
△0
△3
投資有価証券評価損益(△は益)
-
67
受取利息及び受取配当金
△23
△20
支払利息
15
11
売上債権の増減額(△は増加)
3,865
9,268
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,288
△5,331
仕入債務の増減額(△は減少)
△463
△2,427
未払消費税等の増減額(△は減少)
△430
△808
契約負債の増減額(△は減少)
269
896
賞与引当金の増減額(△は減少)
△437
△57
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△36
△267
修繕引当金の増減額(△は減少)
31
45
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△1
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△10
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
38
△89
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△87
△69
その他
△1,202
小計
651
3,516
利息及び配当金の受取額
103
51
利息の支払額
△16
△12
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△217
△1,032
520
2,522
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,012
△1,349
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
5
貸付けによる支出
△31
△128
貸付金の回収による収入
29
△64
△1,079
△1,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△510
140
長期借入金の返済による支出
△450
配当金の支払額
△405
△263
△1,365
△978
現金及び現金同等物に係る換算差額
121
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,802
74
現金及び現金同等物の期首残高
12,448
10,659
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,646
※ 10,734