(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,486

2,313

 

減価償却費

1,103

1,148

 

持分法による投資損益(△は益)

55

33

 

固定資産廃棄損

3

13

 

固定資産売却損益(△は益)

0

3

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

67

 

受取利息及び受取配当金

23

20

 

支払利息

15

11

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,865

9,268

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,288

5,331

 

仕入債務の増減額(△は減少)

463

2,427

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

430

808

 

契約負債の増減額(△は減少)

269

896

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

437

57

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

36

267

 

修繕引当金の増減額(△は減少)

31

45

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

10

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

38

89

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

87

69

 

その他

437

1,202

 

小計

651

3,516

 

利息及び配当金の受取額

103

51

 

利息の支払額

16

12

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

217

1,032

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

520

2,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,012

1,349

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

5

 

貸付けによる支出

31

128

 

貸付金の回収による収入

29

-

 

その他

64

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,079

1,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

510

140

 

長期借入金の返済による支出

450

450

 

配当金の支払額

405

405

 

その他

0

263

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,365

978

現金及び現金同等物に係る換算差額

121

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,802

74

現金及び現金同等物の期首残高

12,448

10,659

現金及び現金同等物の四半期末残高

 10,646

 10,734