(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,313

2,093

 

減価償却費

1,148

1,185

 

持分法による投資損益(△は益)

33

5

 

固定資産廃棄損

13

29

 

固定資産売却損益(△は益)

3

1

 

投資有価証券評価損益(△は益)

67

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

66

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

0

 

受取利息及び受取配当金

20

24

 

支払利息

11

25

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,268

7,013

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,331

1,663

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,427

2,500

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

808

655

 

契約負債の増減額(△は減少)

896

362

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

57

637

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

-

0

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

267

238

 

修繕引当金の増減額(△は減少)

45

38

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

関係会社株式売却損益(△は益)

-

24

 

関係会社出資金売却損益(△は益)

-

22

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

89

339

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

69

38

 

その他

1,202

870

 

小計

3,516

3,708

 

利息及び配当金の受取額

51

73

 

利息の支払額

12

27

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,032

2,185

 

子会社支援に係る支出額

-

197

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,522

1,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,349

2,006

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

5

 

投資有価証券の売却による収入

-

68

 

関係会社株式の売却による収入

-

30

 

貸付けによる支出

128

-

 

貸付金の回収による収入

-

102

 

その他

-

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,473

1,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

140

330

 

長期借入金の返済による支出

450

750

 

配当金の支払額

405

566

 

非支配株主への配当金の支払額

-

570

 

その他

263

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

978

2,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

23

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

74

2,605

現金及び現金同等物の期首残高

10,659

15,475

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,734

 12,869