(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,313
2,093
減価償却費
1,148
1,185
持分法による投資損益(△は益)
33
5
固定資産廃棄損
13
29
固定資産売却損益(△は益)
△3
△1
投資有価証券評価損益(△は益)
67
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△66
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
受取利息及び受取配当金
△20
△24
支払利息
11
25
売上債権の増減額(△は増加)
9,268
7,013
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,331
△1,663
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,427
△2,500
未払消費税等の増減額(△は減少)
△808
△655
契約負債の増減額(△は減少)
896
362
賞与引当金の増減額(△は減少)
△57
△637
工事損失引当金の増減額(△は減少)
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△267
△238
修繕引当金の増減額(△は減少)
45
38
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△2
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
関係会社株式売却損益(△は益)
関係会社出資金売却損益(△は益)
22
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△89
△339
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△69
△38
その他
△1,202
△870
小計
3,516
3,708
利息及び配当金の受取額
51
73
利息の支払額
△12
△27
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,032
△2,185
子会社支援に係る支出額
△197
2,522
1,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,349
△2,006
有形及び無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の売却による収入
68
関係会社株式の売却による収入
30
貸付けによる支出
△128
貸付金の回収による収入
102
9
△1,473
△1,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
140
△330
長期借入金の返済による支出
△450
△750
配当金の支払額
△405
△566
非支配株主への配当金の支払額
△570
△263
8
△978
△2,209
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
74
△2,605
現金及び現金同等物の期首残高
10,659
15,475
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,734
※ 12,869