(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,093
3,520
減価償却費
1,185
1,361
持分法による投資損益（△は益）
5
△18
固定資産廃棄損
29
24
固定資産売却損益（△は益）
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△66
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△37
受取利息及び受取配当金
△24
△126
支払利息
25
45
売上債権の増減額（△は増加）
7,013
7,507
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,663
△4,401
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,500
△303
未払消費税等の増減額（△は減少）
△655
△758
契約負債の増減額（△は減少）
362
△871
賞与引当金の増減額（△は減少）
△637
100
工事損失引当金の増減額（△は減少）
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△238
△530
修繕引当金の増減額（△は減少）
38
43
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△2
△4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
0
関係会社株式売却損益（△は益）
関係会社出資金売却損益（△は益）
22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△339
△103
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△38
△108
その他
△870
△256
小計
3,708
5,082
利息及び配当金の受取額
73
159
利息の支払額
△27
△46
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,185
△305
子会社支援に係る支出額
△197
1,369
4,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,006
△2,611
有形及び無形固定資産の売却による収入
1
投資有価証券の売却による収入
68
関係会社株式の売却による収入
30
貸付金の回収による収入
102
107
9
△1,789
△2,503
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△330
△100
長期借入金の返済による支出
△750
△500
配当金の支払額
△566
△405
連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
△11
非支配株主への配当金の支払額
△570
△276
8
△2,209
△1,287
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,605
1,083
現金及び現金同等物の期首残高
15,475
13,432
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,869
※ 14,516