２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成27年３月31日) | 当事業年度 (平成28年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 88,856 | 311,388 |
| | 前払費用 | 2,172 | 6,244 |
| | 未収還付法人税等 | 93,907 | 37,219 |
| | 関係会社短期貸付金 | 845,000 | 1,100,000 |
| | 関係会社未収入金 | 81,398 | 9,534 |
| | 関係会社未収収益 | 100 | 931 |
| | その他 | 798 | 154 |
| | 流動資産合計 | 1,112,235 | 1,465,472 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 20,370 | 20,370 |
| | | | 減価償却累計額 | △5,520 | △7,988 |
| | | | 建物（純額） | 14,849 | 12,381 |
| | | 器具及び備品 | 9,542 | 14,102 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,192 | △6,385 |
| | | | 器具及び備品（純額） | 6,350 | 7,717 |
| | | リース資産 | 16,380 | 16,380 |
| | | | 減価償却累計額 | △10,130 | △15,899 |
| | | | リース資産（純額） | 6,249 | 480 |
| | | 有形固定資産合計 | 27,449 | 20,579 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | 1,029 | 1,100 |
| | | リース資産 | 1,022 | - |
| | | 無形固定資産合計 | 2,051 | 1,100 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 47,600 | 130,500 |
| | | 関係会社株式 | 3,115,615 | 3,133,615 |
| | | 出資金 | - | 600 |
| | | 長期差入保証金 | 78,685 | 76,295 |
| | | 関係会社長期貸付金 | - | 371,000 |
| | | 投資その他の資産合計 | 3,241,901 | 3,712,011 |
| | 固定資産合計 | 3,271,402 | 3,733,691 |
| 繰延資産 | | |
| | 創立費 | 7,000 | 4,200 |
| | 繰延資産合計 | 7,000 | 4,200 |
| 資産合計 | 4,390,637 | 5,203,364 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成27年３月31日) | 当事業年度 (平成28年３月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 短期借入金 | 34,000 | 211,924 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | - | 157,000 |
| | リース債務 | 7,768 | 569 |
| | 未払金 | 15,101 | 10,844 |
| | 未払費用 | 4,002 | 4,900 |
| | 未払法人税等 | 313 | 2,502 |
| | 預り金 | 3,300 | 4,013 |
| | 賞与引当金 | 16,888 | 11,285 |
| | 関係会社短期借入金 | 55,000 | 55,000 |
| | 関係会社未払金 | 7,543 | 1,761 |
| | 関係会社未払費用 | 10 | 14 |
| | 関係会社預り金 | - | 150,496 |
| | その他 | - | 678 |
| | 流動負債合計 | 143,928 | 610,991 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | - | 314,000 |
| | リース債務 | 569 | - |
| | その他 | 19,951 | 20,309 |
| | 固定負債合計 | 20,520 | 334,309 |
| 負債合計 | 164,449 | 945,300 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 2,008,292 | 2,013,545 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 1,008,292 | 1,013,545 |
| | | その他資本剰余金 | 952,501 | 952,501 |
| | | 資本剰余金合計 | 1,960,794 | 1,966,047 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | 251,913 | 278,489 |
| | | 利益剰余金合計 | 251,913 | 278,489 |
| | 自己株式 | - | △19 |
| | 株主資本合計 | 4,221,000 | 4,258,063 |
| 新株予約権 | 5,187 | - |
| 純資産合計 | 4,226,187 | 4,258,063 |
負債純資産合計 | 4,390,637 | 5,203,364 |