該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
|
|
前第１四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日) |
||
|
減価償却費 |
28,248 |
千円 |
78,818 |
千円 |
|
のれんの償却額 |
7,533 |
千円 |
7,533 |
千円 |
前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)
１ 配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
平成28年４月27日 |
普通株式 |
52,640 |
4.00 |
平成28年３月31日 |
平成28年６月27日 |
利益剰余金 |
２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)
１ 配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
平成29年４月26日 |
普通株式 |
92,121 |
7.00 |
平成29年３月31日 |
平成29年６月29日 |
利益剰余金 |
２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)
１ 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
|
(単位：千円) |
|||||||
|
|
報告セグメント |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
||||
|
アセット・ |
ディーリング事業 |
再生可能 |
電力取引 |
計 |
|||
|
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
セグメント利益又は損失(△) |
|
△ |
△ |
△ |
|
|
|
(注) １ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
２ 外部顧客への営業収益の調整額450千円は、関連会社等からの業務受託料で各報告セグメントに帰属しない親会社の収益であり、各報告セグメントに配分していない金額であります。
３ セグメント利益又は損失(△)の調整額173千円には、セグメント間内部取引消去82,728千円、全社収益2,562千円及び全社費用△85,117千円が含まれております。全社収益及び全社費用は、各報告セグメントに帰属しない親会社の収益及び費用であり、各報告セグメントに配分していない金額であります。
２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要な減損損失を認識していないため、また、のれん等の金額に重要な影響を及ぼす事象が生じていないため、記載しておりません。
当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)
１ 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
|
(単位：千円) |
|||||||
|
|
報告セグメント |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
||||
|
アセット・ |
ディーリング事業 |
再生可能 |
電力取引 |
計 |
|||
|
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
セグメント利益又は損失(△) |
|
△ |
|
△ |
|
|
|
(注) １ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
２ 外部顧客への営業収益の調整額449千円は、関連会社等からの業務受託料で各報告セグメントに帰属しない親会社の収益であり、各報告セグメントに配分していない金額であります。
３ セグメント利益又は損失(△)の調整額412千円には、セグメント間内部取引消去82,285千円、全社収益1,845千円及び全社費用△83,717千円が含まれております。全社収益及び全社費用は、各報告セグメントに帰属しない親会社の収益及び費用であり、各報告セグメントに配分していない金額であります。
２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要な減損損失を認識していないため、また、のれん等の金額に重要な影響を及ぼす事象が生じていないため、記載しておりません。
前連結会計年度末(平成29年３月31日)
|
|
連結貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
デリバティブ取引（注） |
|
|
|
|
①ヘッジ会計が適用されていないもの |
(6,886) |
(6,886) |
― |
|
②ヘッジ会計が適用されているもの |
― |
― |
― |
|
デリバティブ取引計 |
(6,886) |
(6,886) |
― |
（注） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目 については、（ ）で表示しております。
なお、デリバティブ取引に関する注記事項については、「注記事項（デリバティブ取引関係）」に記載しております。
当第１四半期連結会計期間末(平成29年６月30日)
デリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
|
|
四半期連結貸借対照表 |
時価 |
差額 |
|
デリバティブ取引（注） |
|
|
|
|
①ヘッジ会計が適用されていないもの |
31,280 |
31,280 |
― |
|
②ヘッジ会計が適用されているもの |
― |
― |
― |
|
デリバティブ取引計 |
31,280 |
31,280 |
― |
（注） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目 については、（ ）で表示しております。
なお、デリバティブ取引に関する注記事項については、「注記事項（デリバティブ取引関係）」に記載しております。
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
前連結会計年度末(平成29年３月31日)
|
区分 |
種類 |
契約額等 |
契約額等のうち |
時価 |
評価損益 |
|
市場 |
先物取引 |
|
|
|
|
|
貴金属 |
|
|
|
|
|
|
売建 |
7,133,797 |
555,569 |
2,981 |
2,981 |
|
|
買建 |
7,140,450 |
745,640 |
△21,534 |
△21,534 |
|
|
石油 |
|
|
|
|
|
|
売建 |
5,180,663 |
― |
38,102 |
38,102 |
|
|
買建 |
5,513,051 |
― |
△23,979 |
△23,979 |
|
|
ゴム |
|
|
|
|
|
|
売建 |
59,021 |
― |
275 |
275 |
|
|
買建 |
52,953 |
― |
△764 |
△764 |
|
|
農産物 |
|
|
|
|
|
|
売建 |
69,308 |
― |
△2,327 |
△2,327 |
|
|
買建 |
75,088 |
― |
2,806 |
2,806 |
|
|
合計 |
― |
― |
― |
△4,441 |
|
(注) 時価の算定方法
①国内市場の先物取引：㈱東京商品取引所の夜間取引終了後の残玉と㈱東京商品取引所が公表している夜間参
考値によっております。
②海外市場の先物取引：各取引所の清算値段によっております。
|
区分 |
種類 |
契約額等 |
契約額等のうち |
時価 |
評価損益 |
|
市場取引 |
為替先物取引 |
|
|
|
|
|
売建 |
5,090,886 |
― |
△3,381 |
△3,381 |
|
|
買建 |
150,426 |
― |
848 |
848 |
|
|
市場 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
米ドル |
|
|
|
|
|
|
売建 |
60,488 |
― |
11 |
11 |
|
|
合計 |
― |
― |
― |
△2,520 |
|
(注) 時価の算定方法
①海外市場の先物取引：各取引所の清算値段によっております。なお、海外商品先物銘柄に対する為替ヘッジ
目的分については、ヘッジ対象商品のSettlement時点直近の価格となるように調整を
行っております。
②為替予約取引：取引先金融機関から提示された価格によっております。
|
区分 |
種類 |
契約額等 |
契約額等のうち |
時価 |
評価損益 |
|
市場取引 |
株価指数先物取引 |
|
|
|
|
|
売建 |
1,205,165 |
― |
27,539 |
27,539 |
|
|
買建 |
1,218,480 |
― |
△23,496 |
△23,496 |
|
|
株価指数先物オプション取引 |
|
|
|
|
|
|
売建 |
|
|
|
|
|
|
コール |
577,096 |
― |
― |
― |
|
|
（オプション料） |
5,961 |
― |
6,936 |
△974 |
|
|
買建 |
|
|
|
|
|
|
プット |
468,951 |
― |
― |
― |
|
|
（オプション料） |
5,313 |
― |
2,968 |
△2,345 |
|
|
合計 |
― |
― |
― |
722 |
|
(注) 時価の算定方法
①国内市場の先物取引：各取引所の清算値段によっております。
②海外市場の先物取引：各取引所の清算値段によっております。
③国内市場のオプション取引：各取引所の清算値段によっております。
④海外市場のオプション取引：各取引所の清算値段によっております。
該当事項はありません。
当第１四半期連結会計期間末 (平成29年６月30日)
|
区分 |
種類 |
契約額等 |
契約額等のうち |
時価 |
評価損益 |
|
市場 |
先物取引 |
|
|
|
|
|
貴金属 |
|
|
|
|
|
|
売建 |
10,405,527 |
― |
20,817 |
20,817 |
|
|
買建 |
10,415,899 |
― |
△5,692 |
△5,692 |
|
|
石油 |
|
|
|
|
|
|
売建 |
7,438,638 |
― |
106,505 |
106,505 |
|
|
買建 |
7,732,165 |
― |
△118,542 |
△118,542 |
|
|
ゴム |
|
|
|
|
|
|
売建 |
19,224 |
― |
△276 |
△276 |
|
|
買建 |
20,474 |
― |
505 |
505 |
|
|
農産物 |
|
|
|
|
|
|
売建 |
69,862 |
― |
△1,904 |
△1,904 |
|
|
買建 |
79,002 |
― |
1,772 |
1,772 |
|
|
合計 |
― |
― |
― |
3,184 |
|
(注) 時価の算定方法
①国内市場の先物取引：㈱東京商品取引所の夜間取引終了後の残玉と㈱東京商品取引所が公表している夜間参
考値によっております。
②海外市場の先物取引：各取引所の清算値段によっております。
|
区分 |
種類 |
契約額等 |
契約額等のうち |
時価 |
評価損益 |
|
市場取引 |
為替先物取引 |
|
|
|
|
|
売建 |
9,420,516 |
― |
56,718 |
56,718 |
|
|
買建 |
1,345,160 |
― |
△20,851 |
△20,851 |
|
|
市場 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
米ドル |
|
|
|
|
|
|
売建 |
60,488 |
― |
△109 |
△109 |
|
|
合計 |
― |
― |
― |
35,756 |
|
(注) 時価の算定方法
①海外市場の先物取引：各取引所の清算値段によっております。なお、海外商品先物銘柄に対する為替ヘッジ
目的分については、ヘッジ対象商品のSettlement時点直近の価格となるように調整を
行っております。
②為替予約取引：取引先金融機関から提示された価格によっております。
(3) 金利関連
|
区分 |
取引の種類 |
契約額等 |
契約額等のうち |
時価 |
評価損益 |
|
市場取引 |
金利スワップ取引 |
380,000 |
380,000 |
△7,540 |
△7,540 |
|
合計 |
― |
― |
― |
△7,540 |
|
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
|
区分 |
種類 |
契約額等 |
契約額等のうち |
時価 |
評価損益 |
|
市場取引 |
株価指数先物取引 |
|
|
|
|
|
売建 |
52,650 |
― |
330 |
330 |
|
|
買建 |
67,939 |
― |
△485 |
△485 |
|
|
株価指数先物オプション取引 |
|
|
|
|
|
|
売建 |
|
|
|
|
|
|
コール |
20,500 |
― |
― |
― |
|
|
（オプション料） |
270 |
― |
260 |
10 |
|
|
買建 |
|
|
|
|
|
|
プット |
19,500 |
― |
― |
― |
|
|
（オプション料） |
400 |
― |
295 |
△105 |
|
|
合計 |
― |
― |
― |
△250 |
|
(注) 時価の算定方法
①国内市場の先物取引：各取引所の清算値段によっております。
②海外市場の先物取引：各取引所の清算値段によっております。
③国内市場のオプション取引：各取引所の清算値段によっております。
④海外市場のオプション取引：各取引所の清算値段によっております。
該当事項はありません。