(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
16,300
△84,792
減価償却費
186,785
130,338
のれん償却額
1,431
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,259
△17,218
インセンティブ給引当金の増減額（△は減少）
△7,811
△13,426
受取利息及び受取配当金
△680
△4,138
支払利息
33,555
28,793
持分法による投資損益（△は益）
50,966
73,730
投資有価証券売却損益（△は益）
△21,504
差入保証金の増減額（△は増加）
△495,687
△403,496
未収入金の増減額（△は増加）
△39,395
△24,093
未収消費税等の増減額（△は増加）
45,593
16,785
未払消費税等の増減額（△は減少）
△74,600
△90,698
自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
609,430
△138,733
未払金の増減額（△は減少）
△191,131
192,512
未払費用の増減額（△は減少）
△17,396
△4,788
預り金の増減額（△は減少）
10,358
7,333
長期預り金の増減額（△は減少）
340,252
その他
△94,573
59,498
小計
355,139
△293,896
利息及び配当金の受取額
680
4,138
利息の支払額
△37,298
△27,126
法人税等の支払額
△236,856
△74,085
法人税等の還付額
56
34,202
81,720
△356,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
680,000
投資有価証券の取得による支出
△11,000
△6,000
投資有価証券の売却による収入
21,754
投資有価証券の償還による収入
34,858
309
有形固定資産の取得による支出
△467,761
△179,614
無形固定資産の取得による支出
△7,431
△1,564
234,532
△170,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
480,000
291,000
短期借入金の返済による支出
△1,224,171
△435,338
長期借入金の返済による支出
△138,853
△128,625
社債の発行による収入
594,549
500,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△76,195
△38,267
非支配株主への配当金の支払額
△12,963
△16,766
非支配株主への払戻による支出
△52,293
非支配株主からの払込みによる収入
349,750
100
△100
△80,076
161,903
現金及び現金同等物に係る換算差額
△114
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
236,061
△365,845
現金及び現金同等物の期首残高
2,788,572
3,226,094
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,024,634
※ 2,860,249