(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△84,792
154,008
減価償却費
130,338
134,940
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,218
△6,810
インセンティブ給引当金の増減額（△は減少）
△13,426
13,727
受取利息及び受取配当金
△4,138
△364
支払利息
28,793
27,459
持分法による投資損益（△は益）
73,730
73,779
投資有価証券売却損益（△は益）
△21,504
△606,205
差入保証金の増減額（△は増加）
△403,496
267,526
未収入金の増減額（△は増加）
△57,272
△90,133
未収消費税等の増減額（△は増加）
16,785
△6,398
未払消費税等の増減額（△は減少）
△90,698
△27,162
自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
△138,733
367,865
未払金の増減額（△は減少）
192,512
30,574
未払費用の増減額（△は減少）
△4,788
307
預り金の増減額（△は減少）
7,333
△2,437
長期預り金の増減額（△は減少）
-
200,000
預り保証金の増減額（△は減少）
△24,541
449,809
その他
117,219
185,758
小計
△293,896
1,166,244
利息及び配当金の受取額
4,138
364
利息の支払額
△27,126
△27,910
法人税等の支払額
△74,085
△87,799
法人税等の還付額
34,202
△356,767
1,050,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6,000
△50,903
投資有価証券の売却による収入
21,754
650,000
投資有価証券の償還による収入
309
82,189
有形固定資産の取得による支出
△179,614
△10,615
無形固定資産の取得による支出
△7,431
△15,279
差入保証金の差入による支出
△28,828
短期貸付けによる支出
△70,000
短期貸付金の回収による収入
140,000
68
△170,981
696,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
291,000
458,380
短期借入金の返済による支出
△435,338
△589,214
長期借入金の返済による支出
△128,625
△123,768
社債の発行による収入
500,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△38,267
△38,356
非支配株主への配当金の支払額
△16,766
△17,835
△100
161,903
△320,795
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△365,845
1,426,743
現金及び現金同等物の期首残高
3,226,094
2,648,008
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,860,249
※ 4,074,751