⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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返済期限
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アストマックス（株）
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第４回信用保証協会保証付私募債
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2020年 ７月27日
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70,000
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50,000 (20,000)
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0.38
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無担保社債
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2025年 ７月25日
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アストマックス（株）
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第５回銀行保証付私募債
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2022年 12月26日
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―
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100,000 (20,000)
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0.57
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無担保社債
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2027年 12月24日
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アストマックス（株）
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第１回社債
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2021年 ７月27日
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500,000
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500,000
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1.65
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担保付社債
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2024年 ７月27日
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アストマックス（株）
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第２回社債
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2021年 ７月27日
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500,000
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500,000
|
1.65
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担保付社債
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2024年 ７月27日
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合計
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―
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―
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1,070,000
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1,150,000 (40,000)
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―
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―
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―
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(注)１ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 （千円）
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１年超２年以内 （千円）
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２年超３年以内 （千円）
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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40,000
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1,040,000
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30,000
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20,000
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20,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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176,603
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63,982
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6.216
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―
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１年内返済予定の長期借入金
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38,004
|
59,836
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1.475
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―
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１年内返済予定のノンリコース長期借入金
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199,389
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189,246
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1.283
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―
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長期借入金(1年内返済予定のものを除く）
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145,658
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185,822
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1.475
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2026年３月31日～ 2027年２月１日
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ノンリコース長期借入金(１年内返済予定のものを除く)
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1,940,438
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1,751,192
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1.269
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2030年11月30日～2033年７月31日
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合計
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2,500,093
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2,250,078
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年内返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
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１年超２年内
(千円)
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２年超３年内
(千円)
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３年超４年内
(千円)
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４年超５年内
(千円)
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長期借入金
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82,836
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71,340
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31,646
|
－
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ノンリコース長期借入金
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189,246
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189,246
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189,246
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189,246
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。