【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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158,500
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2,500
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－
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161,000
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106,560
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10,806
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54,439
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機械及び装置
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84,370
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320
|
－
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84,690
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25,739
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4,283
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58,951
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器具及び備品
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37,860
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3,476
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1,175
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40,162
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28,749
|
3,697
|
11,413
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車両運搬具
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2,262
|
－
|
－
|
2,262
|
1,712
|
220
|
550
|
土地
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454,529
|
－
|
－
|
454,529
|
－
|
－
|
454,529
|
建設仮勘定
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323,581
|
10,424
|
220
|
333,785
|
－
|
－
|
333,785
|
有形固定資産計
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1,061,105
|
16,721
|
1,395
|
1,076,431
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162,761
|
19,007
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913,670
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無形固定資産
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ソフトウェア
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34,001
|
11,222
|
1,097
|
44,126
|
34,054
|
2,598
|
10,071
|
電話加入権
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439
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－
|
－
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439
|
－
|
－
|
439
|
その他
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210
|
－
|
－
|
210
|
131
|
14
|
78
|
無形固定資産計
|
34,650
|
11,222
|
1,097
|
44,775
|
34,186
|
2,613
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10,589
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繰延資産
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社債発行費
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5,450
|
2,959
|
－
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8,409
|
3,054
|
1,238
|
5,355
|
繰延資産計
|
5,450
|
2,959
|
－
|
8,409
|
3,054
|
1,238
|
5,355
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（注） 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
2.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物の増加
サーバールーム空調オーバーホール：2,500千円
機械及び装置の増加
石岡ソーラーパークEastに係る出力制御機器取得：320千円
器具及び備品の増加
サーバー取得：3,046千円
パーソナルロッカー取得：220千円
あくとソーラーパークに係る監視カメラ取得：210千円
ソフトウェアの増加
HEMSアプリ開発及び改修：4,800千円
WIZLABO PLUS導入費用：3,500千円
Proactive for SaaS移行作業費用：2,247千円
新CISシステム回収等：675千円
建設仮勘定の増加
太陽光発電設備（大田原亀久案件）に係る支出：3,734千円
蓄電池事業（長野県小諸市滋野案件）に係る支出：5,590千円
蓄電池事業（複数案件）に係る支出：880千円
地熱発電事業（湯布院案件）に係る支出：220千円
建設仮勘定の減少
地熱発電事業（湯布院案件）に係る費用化：220千円