(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
154,008
276,182
減価償却費
134,940
137,677
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,810
△7,017
インセンティブ給引当金の増減額（△は減少）
13,727
△21,018
受取利息及び受取配当金
△364
△17
支払利息
27,459
28,673
持分法による投資損益（△は益）
73,779
61,598
投資有価証券売却損益（△は益）
△606,205
7,048
補助金収入
-
△18,702
固定資産圧縮損
18,596
差入保証金の増減額（△は増加）
267,526
△426,605
未収入金の増減額（△は増加）
△90,133
△928,952
未収消費税等の増減額（△は増加）
△6,398
△90
未払消費税等の増減額（△は減少）
△27,162
△26,256
自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
367,865
234,223
未払金の増減額（△は減少）
30,574
302,744
未払費用の増減額（△は減少）
307
644
預り金の増減額（△は減少）
△2,437
△15,205
長期預り金の増減額（△は減少）
200,000
預り保証金の増減額（△は減少）
449,809
△97,900
その他
185,758
136,057
小計
1,166,244
△338,321
利息及び配当金の受取額
364
19
利息の支払額
△27,910
△27,397
補助金の受取額
18,702
法人税等の支払額
△87,799
△34,766
法人税等の還付額
70,017
1,050,899
△311,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△50,903
△1,000
投資有価証券の売却による収入
650,000
投資有価証券の償還による収入
82,189
81,579
有形固定資産の取得による支出
△10,615
△44,929
無形固定資産の取得による支出
△15,279
△6,295
差入保証金の差入による支出
△28,828
差入保証金の回収による収入
50
短期貸付けによる支出
△70,000
短期貸付金の回収による収入
140,000
68
0
696,630
29,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
458,380
2,229,627
短期借入金の返済による支出
△589,214
△947,730
長期借入金の返済による支出
△123,768
△118,791
社債の償還による支出
△10,000
△20,000
配当金の支払額
△38,356
△89,801
非支配株主への配当金の支払額
△17,835
△12,642
△320,795
1,040,662
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,426,743
758,325
現金及び現金同等物の期首残高
2,648,008
2,934,750
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,074,751
※ 3,693,076