④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物及び構築物

162,178

40,000

202,178

124,306

8,382

77,871

  機械及び装置

84,690

605,840

690,531

70,238

40,185

620,293

 器具及び備品

41,358

1,711

254

42,816

34,815

3,416

8,000

  車両運搬具

1,840

1,840

1,559

112

280

 土地

480,662

12,287

492,950

492,950

 建設仮勘定

567,224

124,913

577,042

115,095

115,095

有形固定資産計

1,337,955

784,753

577,296

1,545,411

230,920

52,096

1,314,491

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

53,738

8,492

62,231

44,354

5,981

17,877

 ソフトウェア仮勘定

2,302

2,302

2,302

  電話加入権

439

439

439

  その他

210

210

159

14

50

無形固定資産計

54,388

10,794

65,183

44,513

5,995

20,669

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

 社債発行費

8,409

8,409

6,418

1,681

1,991

繰延資産計

8,409

8,409

6,418

1,681

1,991

 

 

(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。

       2.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物及び構築物の増加

       大田原亀久太陽光発電所 集水枡・排水管・側溝工事:31,957千円

       大田原亀久太陽光発電所 フェンス工事:8,042千円

      機械及び装置の増加

       大田原亀久太陽光発電所 太陽光発電設備:586,055千円

             大田原亀久太陽光発電所 監視システム:1,932千円

             大田原亀久太陽光発電所 資産除去債務見合い資産:17,852千円

           器具及び備品の増加

       無線LAN環境更改工事:1,711千円

           器具及び備品の減少

             居室変更対応に伴う旧席等の廃棄:61千円

      土地の増加

       長野県小諸市滋野案件に係る取得:12,287千円

      建設仮勘定の増加

             太陽光発電設備(大田原亀久案件)に係る取得:15,957千円

             蓄電池事業(長野県小諸市滋野案件)に係る取得:108,955千円

           建設仮勘定の減少

             太陽光発電設備(大田原亀久案件)の完成に伴う各資産への振替:577,042千円

      ソフトウェアの増加

             MPX-ETRMシステム導入:4,000千円

       新CISシステム改修等:3,765千円

             Oracle Crysral Ballスタンダードパック ライセンス:727千円

      ソフトウェア仮勘定の増加

       新CISシステム改修等(工程未完了):2,302千円

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

307

4,127

237

115

4,082

関係会社貸倒引当金(固定)

439,336

30,050

409,286

賞与引当金

28,687

28,867

28,687

28,867

インセンティブ給引当金

18,845

15,719

18,845

15,719

修繕引当金(流動)

13,100

13,100

修繕引当金(固定)

116,884

18,070

22,208

112,746

製品保証引当金

1,851

1,851

 

 

(注) 当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

    貸倒引当金(流動)のその他の減少

     営業未収入金の入金回収による減少:115千円

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。