⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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返済期限
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アストマックス(株)
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第4回信用保証協会保証付私募債
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2020年 7月27日
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30,000
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10,000 (10,000)
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0.38
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無担保社債
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2025年 7月25日
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アストマックス(株)
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第5回銀行保証付私募債
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2022年 12月26日
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80,000
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60,000 (20,000)
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0.57
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無担保社債
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2027年 12月24日
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アストマックス(株)
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第1回社債
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2021年 7月27日
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500,000
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-
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1.65
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担保付社債
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2024年 7月27日
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アストマックス(株)
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第2回社債
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2021年 7月27日
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500,000
|
-
|
1.65
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担保付社債
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2024年 7月27日
|
アストマックス(株)
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第1回社債
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2024年 7月27日
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-
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700,000 (700,000)
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1.88
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担保付社債
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2025年 7月27日
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合計
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―
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―
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1,110,000
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770,000 (730,000)
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―
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―
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―
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(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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730,000
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20,000
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20,000
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,043,756
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908,650
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1.875
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―
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1年内返済予定の長期借入金
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103,524
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204,864
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1.785
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―
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1年内返済予定のノンリコース長期借入金
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189,246
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189,246
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1.816
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―
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1年内返済予定のリース債務
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5,300
|
5,300
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―
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―
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長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
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282,298
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806,112
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1.838
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2026年3月31日~2033年11月30日
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ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
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1,561,946
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1,372,700
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1.817
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2030年11月30日~ 2033年7月31日
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リース債務(1年内返済予定のものを除く)
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18,108
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12,808
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―
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2028年9月10日~ 2028年9月19日
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合計
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3,204,179
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3,499,680
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
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1年超2年内 (千円)
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2年超3年内 (千円)
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3年超4年内 (千円)
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4年超5年内 (千円)
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長期借入金
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165,170
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122,434
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66,864
|
66,864
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ノンリコース長期借入金
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189,246
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189,246
|
189,246
|
189,246
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リース債務
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5,300
|
5,300
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2,208
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-
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。