(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
433,660
△139,899
減価償却費
155,735
157,187
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,212
△19,243
インセンティブ給引当金の増減額（△は減少）
1,764
△13,132
受取利息及び受取配当金
△2,244
△11,290
支払利息
42,165
41,264
持分法による投資損益（△は益）
△710
△1,597
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△146,210
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△23,000
-
差入保証金の増減額（△は増加）
695,571
△411,306
未収入金の増減額（△は増加）
△715,723
△9,018
未収消費税等の増減額（△は増加）
15,143
58,843
未払消費税等の増減額（△は減少）
△72,598
57,751
自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
△708,623
373,984
未払金の増減額（△は減少）
486,979
32,401
未払費用の増減額（△は減少）
△2,322
△5,023
預り金の増減額（△は減少）
5,516
△1,609
預り保証金の増減額（△は減少）
△10,958
114,071
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
13,367
14,098
その他
145,025
153,414
小計
452,534
244,685
利息及び配当金の受取額
2,243
11,296
利息の支払額
△44,090
△41,956
法人税等の支払額
△80,999
△656
法人税等の還付額
1,484
43,901
331,172
257,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△5,116
△49,200
投資有価証券の売却による収入
276,980
投資有価証券の償還による収入
55,406
284
有形固定資産の取得による支出
△256,268
△121,861
無形固定資産の取得による支出
△3,965
△1,041
差入保証金の差入による支出
△10
△1,414
△1,514
△211,368
103,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,595,523
3,039,361
短期借入金の返済による支出
△2,387,015
△3,017,796
長期借入れによる収入
560,000
長期借入金の返済による支出
△154,545
△197,053
社債の発行による収入
700,000
社債の償還による支出
△1,020,000
△720,000
自己株式の処分による収入
156,100
配当金の支払額
△85,989
△86,121
非支配株主への配当金の支払額
△22,253
リース債務の返済による支出
△2,650
183,069
△128,159
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
302,870
232,757
現金及び現金同等物の期首残高
3,667,154
2,747,397
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,970,024
※ 2,980,155