⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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三協立山㈱
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120％ソフトコール条項付第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）(注)２
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2015年
６月５日
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(－) 7,507
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(7,500) 7,500
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無利息
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無担保社債
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2020年
６月５日
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三協立山㈱
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第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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2018年
２月23日
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(－) 3,000
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(3,000) 3,000
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0.40
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無担保社債
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2021年
２月22日
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合計
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－
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－
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(－) 10,507
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(10,500) 10,500
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－
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－
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－
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(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の
総額
(百万円)
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新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)
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新株予約権
の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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代用払込みに
関する事項
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三協立山㈱
普通株式
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無償
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2,149
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7,500
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－
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100
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自 2015年
６月12日
至 2020年
５月29日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、当該社債の価額 は、社債の額面金額と同額とします。
３．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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10,500
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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4,707
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5,979
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1.543
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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12,648
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13,904
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0.744
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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335
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399
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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42,055
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36,272
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0.809
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2021年６月～
2030年４月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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812
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777
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－
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2021年６月～
2027年３月
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その他有利子負債
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流動負債「その他」（預り金）
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70
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30
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0.510
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－
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合計
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60,629
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57,362
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－
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－
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、当社及び一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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11,715
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10,260
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5,929
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3,666
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リース債務
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311
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246
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157
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46
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。