(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年６月１日
至 2019年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,743
2,299
減価償却費
3,819
3,808
のれん償却額
340
321
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△129
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
31
34
退職給付に係る資産負債の増減額
△321
△428
製品改修引当金の増減額（△は減少）
△224
△121
受取利息及び受取配当金
△192
△147
支払利息
284
296
持分法による投資損益（△は益）
△177
△124
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△148
固定資産売却損益（△は益）
△4
0
固定資産除却損
191
223
売上債権の増減額（△は増加）
△3,920
△900
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,701
93
仕入債務の増減額（△は減少）
△261
△3,027
その他の負債の増減額（△は減少）
3,090
721
その他
△343
△303
小計
3,224
2,593
利息及び配当金の受取額
244
213
利息の支払額
△288
△316
法人税等の支払額
△996
△1,025
2,183
1,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△986
△862
定期預金の払戻による収入
697
880
有価証券の取得による支出
△150
△1,362
有価証券の償還による収入
－
100
有形固定資産の取得による支出
△2,847
△3,181
有形固定資産の売却による収入
48
11
投資有価証券の取得による支出
△10
△9
投資有価証券の売却による収入
248
貸付金の回収による収入
5
事業譲受による支出
△1,216
その他の支出
△167
△223
その他の収入
△4,627
△4,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,304
△137
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△271
△254
長期借入れによる収入
7,702
19,333
長期借入金の返済による支出
△6,623
△7,637
社債の償還による支出
△7,500
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△156
非支配株主への配当金の支払額
△7
△8
1,943
3,635
現金及び現金同等物に係る換算差額
△101
△294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△602
411
現金及び現金同等物の期首残高
25,602
23,936
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 24,999
※ 24,347