(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,299
2,672
減価償却費
3,808
3,777
減損損失
－
152
のれん償却額
321
310
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
408
賞与引当金の増減額（△は減少）
34
96
退職給付に係る資産負債の増減額
△428
△422
製品改修引当金の増減額（△は減少）
△121
△90
受取利息及び受取配当金
△147
△72
支払利息
296
307
持分法による投資損益（△は益）
△124
△176
投資有価証券売却損益（△は益）
△148
△8
投資有価証券評価損益（△は益）
10
7
固定資産売却損益（△は益）
0
△223
固定資産除却損
223
193
売上債権の増減額（△は増加）
△900
△7,503
棚卸資産の増減額（△は増加）
93
△6,446
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,027
9,695
その他の負債の増減額（△は減少）
721
1,121
その他
△313
△400
小計
2,593
3,397
利息及び配当金の受取額
213
143
利息の支払額
△316
△317
法人税等の支払額
△1,025
△1,270
1,464
1,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△862
△911
定期預金の払戻による収入
880
1,037
有価証券の取得による支出
△1,362
有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△3,181
△3,990
有形固定資産の売却による収入
11
399
投資有価証券の取得による支出
△9
△248
投資有価証券の売却による収入
248
8
貸付けによる支出
△14
貸付金の回収による収入
5
その他の支出
△480
その他の収入
16
△4,394
△4,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△137
△2,640
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△254
△294
長期借入れによる収入
19,333
13,207
長期借入金の返済による支出
△7,637
△7,972
社債の償還による支出
△7,500
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△156
△467
非支配株主への配当金の支払額
△5
3,635
1,823
現金及び現金同等物に係る換算差額
△366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
411
△763
現金及び現金同等物の期首残高
23,936
22,369
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 24,347
※ 21,606