(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,672
1,198
減価償却費
3,777
3,918
減損損失
152
－
のれん償却額
310
373
貸倒引当金の増減額（△は減少）
408
40
賞与引当金の増減額（△は減少）
96
84
退職給付に係る資産負債の増減額
△422
△643
製品改修引当金の増減額（△は減少）
△90
△64
受取利息及び受取配当金
△72
△173
支払利息
307
339
持分法による投資損益（△は益）
△176
△161
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
7
1
固定資産売却損益（△は益）
△223
△5
固定資産除却損
193
130
売上債権の増減額（△は増加）
△7,503
△6,622
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,446
△5,273
仕入債務の増減額（△は減少）
9,695
61
その他の負債の増減額（△は減少）
1,121
2,360
その他
△400
△182
小計
3,397
△4,620
利息及び配当金の受取額
143
255
利息の支払額
△317
△362
法人税等の支払額
△1,270
△973
1,953
△5,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△911
△1,533
定期預金の払戻による収入
1,037
1,224
有価証券の売却による収入
1,525
有形固定資産の取得による支出
△3,990
△4,027
有形固定資産の売却による収入
399
30
投資有価証券の取得による支出
△248
△75
投資有価証券の売却による収入
8
86
貸付けによる支出
△14
貸付金の回収による収入
10
その他の支出
△480
△464
その他の収入
16
0
△4,174
△3,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,640
5,365
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△294
△312
長期借入れによる収入
13,207
12,000
長期借入金の返済による支出
△7,972
△9,089
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△467
△157
非支配株主への配当金の支払額
△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
1,823
7,799
現金及び現金同等物に係る換算差額
△366
313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△763
△820
現金及び現金同等物の期首残高
22,369
16,926
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,606
※ 16,106