⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

23,761

13,739

1.377

1年以内に返済予定の長期借入金

16,528

18,180

0.953

1年以内に返済予定のリース債務

503

597

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

42,261

46,268

0.980

2025年6月~
2035年7月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

1,356

1,582

2025年6月~
2031年5月

その他有利子負債

 

 

 

 

流動負債「その他」(預り金)

20

10

0.502

合計

84,431

80,377

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、当社及び一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

14,554

12,257

9,094

5,441

リース債務

600

497

384

80

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。