(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,198

2,559

 

減価償却費

3,918

4,144

 

のれん償却額

373

319

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

40

311

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

84

125

 

退職給付に係る資産負債の増減額

643

761

 

製品改修引当金の増減額(△は減少)

64

62

 

受取利息及び受取配当金

173

158

 

支払利息

339

645

 

持分法による投資損益(△は益)

161

171

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

16

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2

2

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1

4

 

固定資産売却損益(△は益)

5

16

 

固定資産除却損

130

219

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,622

3,580

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,273

1,758

 

仕入債務の増減額(△は減少)

61

1,133

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,360

2,476

 

その他

182

48

 

小計

4,620

6,087

 

利息及び配当金の受取額

255

243

 

利息の支払額

362

628

 

法人税等の支払額

973

553

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,700

5,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,533

1,320

 

定期預金の払戻による収入

1,224

1,456

 

有価証券の売却による収入

1,525

 

有形固定資産の取得による支出

4,027

4,268

 

有形固定資産の売却による収入

30

619

 

投資有価証券の取得による支出

75

8

 

投資有価証券の売却による収入

86

102

 

貸付けによる支出

7

 

貸付金の回収による収入

1

1

 

その他の支出

464

612

 

その他の収入

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,232

4,036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,365

9,526

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

312

355

 

長期借入れによる収入

12,000

18,342

 

長期借入金の返済による支出

9,089

9,056

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

1

2

 

配当金の支払額

157

312

 

非支配株主への配当金の支払額

4

2

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,799

912

現金及び現金同等物に係る換算差額

313

696

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

820

895

現金及び現金同等物の期首残高

16,926

20,455

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

74

現金及び現金同等物の四半期末残高

 16,106

 21,426