(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,559
1,272
減価償却費
4,144
4,058
のれん償却額
319
348
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△311
62
賞与引当金の増減額(△は減少)
125
22
退職給付に係る資産負債の増減額
△761
△1,352
製品改修引当金の増減額(△は減少)
△62
△36
受取利息及び受取配当金
△158
△347
支払利息
645
738
持分法による投資損益(△は益)
△171
△152
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
△16
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△2
1
災害損失引当金の増減額(△は減少)
△268
投資有価証券評価損益(△は益)
4
2
固定資産売却損益(△は益)
△13
固定資産除却損
219
270
売上債権の増減額(△は増加)
△3,580
△4,394
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,758
△2,679
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,133
1,538
その他の負債の増減額(△は減少)
2,476
2,887
その他
48
730
小計
6,087
2,688
利息及び配当金の受取額
243
438
利息の支払額
△628
△784
法人税等の支払額
△553
△790
災害による損失の支払額
△440
5,147
1,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,320
△832
定期預金の払戻による収入
1,456
957
有価証券の取得による支出
△54
有形固定資産の取得による支出
△4,268
△7,069
有形固定資産の売却による収入
619
37
投資有価証券の取得による支出
△8
△253
投資有価証券の売却による収入
102
0
貸付けによる支出
△7
△11
貸付金の回収による収入
24
その他の支出
△612
△578
その他の収入
△4,036
△7,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△9,526
△5,245
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△355
△359
長期借入れによる収入
18,342
19,100
長期借入金の返済による支出
△9,056
△9,493
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△312
非支配株主への配当金の支払額
△1
9
△912
3,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
696
284
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
895
△2,687
現金及び現金同等物の期首残高
20,455
23,312
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
74
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,426
※ 20,625