(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,559

1,272

 

減価償却費

4,144

4,058

 

のれん償却額

319

348

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

311

62

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

125

22

 

退職給付に係る資産負債の増減額

761

1,352

 

製品改修引当金の増減額(△は減少)

62

36

 

受取利息及び受取配当金

158

347

 

支払利息

645

738

 

持分法による投資損益(△は益)

171

152

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

16

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2

1

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

268

 

投資有価証券評価損益(△は益)

4

2

 

固定資産売却損益(△は益)

16

13

 

固定資産除却損

219

270

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,580

4,394

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,758

2,679

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,133

1,538

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,476

2,887

 

その他

48

730

 

小計

6,087

2,688

 

利息及び配当金の受取額

243

438

 

利息の支払額

628

784

 

法人税等の支払額

553

790

 

災害による損失の支払額

440

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,147

1,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,320

832

 

定期預金の払戻による収入

1,456

957

 

有価証券の取得による支出

54

 

有形固定資産の取得による支出

4,268

7,069

 

有形固定資産の売却による収入

619

37

 

投資有価証券の取得による支出

8

253

 

投資有価証券の売却による収入

102

0

 

貸付けによる支出

7

11

 

貸付金の回収による収入

1

24

 

その他の支出

612

578

 

その他の収入

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,036

7,778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,526

5,245

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

355

359

 

長期借入れによる収入

18,342

19,100

 

長期借入金の返済による支出

9,056

9,493

 

自己株式の売却による収入

0

 

自己株式の取得による支出

2

2

 

配当金の支払額

312

312

 

非支配株主への配当金の支払額

2

1

 

その他

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

912

3,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

696

284

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

895

2,687

現金及び現金同等物の期首残高

20,455

23,312

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

74

現金及び現金同等物の中間期末残高

 21,426

 20,625