(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
1,272
△1,443
減価償却費
4,058
4,406
のれん償却額
348
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
62
80
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
40
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△308
69
製品改修引当金の増減額（△は減少）
△36
△28
退職給付に係る資産負債の増減額
△1,352
△1,232
受取利息及び受取配当金
△347
△206
支払利息
738
914
事業構造改革費用
1,184
持分法による投資損益（△は益）
△152
△212
投資有価証券売却損益（△は益）
1
△31
投資有価証券評価損益（△は益）
2
0
固定資産売却損益（△は益）
△13
28
固定資産除却損
270
219
売上債権の増減額（△は増加）
△4,394
1,855
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,679
2,139
仕入債務の増減額（△は減少）
1,166
△1,177
その他の負債の増減額（△は減少）
2,865
△6,066
その他
723
4,766
小計
2,247
5,306
利息及び配当金の受取額
438
304
利息の支払額
△784
△930
法人税等の支払額
△790
△739
1,111
3,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△832
△1,173
定期預金の払戻による収入
957
885
有価証券の取得による支出
△54
△10
有形固定資産の取得による支出
△7,069
△8,372
有形固定資産の売却による収入
37
192
投資有価証券の取得による支出
△253
△315
投資有価証券の売却による収入
157
貸付けによる支出
△11
△0
貸付金の回収による収入
24
3
その他の支出
△578
△284
その他の収入
20
△7,778
△8,897
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,245
△1,986
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△359
△402
長期借入れによる収入
19,100
22,400
長期借入金の返済による支出
△9,493
△10,541
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△312
△389
非支配株主への配当金の支払額
△3
9
3,695
9,074
現金及び現金同等物に係る換算差額
284
396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,687
4,514
現金及び現金同等物の期首残高
23,312
20,221
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,625
※ 24,735