(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,421,778
2,650,265
減価償却費
55,442
111,859
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38
△875
賞与引当金の増減額（△は減少）
100
51,732
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△257
△1,492
受注損失引当金の増減額（△は減少）
－
△117,249
株式給付引当金の増減額（△は減少）
1,560
642
受取利息及び受取配当金
△738
△691
支払利息
2,141
1,962
売上債権の増減額（△は増加）
△1,135,155
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
658,807
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,022,386
1,430
前受金の増減額（△は減少）
920,898
3,026
未払金の増減額（△は減少）
△276
△701,877
未払費用の増減額（△は減少）
△219,671
△415,436
未払消費税等の増減額（△は減少）
△816,120
△560,688
契約負債の増減額（△は減少）
397,894
その他
44,956
△72,539
小計
△747,764
2,006,770
利息及び配当金の受取額
738
691
利息の支払額
△2,130
△1,868
法人税等の支払額
△647,507
△1,084,003
法人税等の還付額
221
△1,396,442
921,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,340
△1,456
有形固定資産の取得による支出
△117,876
△39,306
無形固定資産の取得による支出
△57,214
△32,075
従業員に対する貸付金の回収による収入
165
資産除去債務の履行による支出
△2,428
敷金及び保証金の差入による支出
△40,551
△43,889
敷金及び保証金の回収による収入
166,350
38,811
△50,466
△80,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△128,388
△151,718
社債の償還による支出
△30,000
△15,000
自己株式の処分による収入
151
配当金の支払額
△236,675
△473,168
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15,962
新株予約権の発行による収入
20,300
△193
△166
△174,806
△656,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,621,715
185,230
現金及び現金同等物の期首残高
6,435,394
7,031,627
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,813,678
7,216,857