(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,650,265

1,140,640

 

減価償却費

111,859

91,787

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

875

235

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

51,732

2,349

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,492

360

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

117,249

-

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

642

-

 

受取利息及び受取配当金

691

790

 

支払利息

1,962

2,568

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

658,807

7,257,583

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,430

2,830

 

前受金の増減額(△は減少)

3,026

795

 

未払金の増減額(△は減少)

701,877

651,212

 

未払費用の増減額(△は減少)

415,436

268,181

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

560,688

292,198

 

契約負債の増減額(△は減少)

397,894

932,774

 

その他

72,539

448,852

 

小計

2,006,770

8,667,677

 

利息及び配当金の受取額

691

790

 

利息の支払額

1,868

2,335

 

法人税等の支払額

1,084,003

1,307,422

 

法人税等の還付額

-

8,438

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

921,589

7,367,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

1,456

101,482

 

有形固定資産の取得による支出

39,306

106,860

 

無形固定資産の取得による支出

32,075

237,457

 

資産除去債務の履行による支出

2,428

21,310

 

敷金及び保証金の差入による支出

43,889

24,642

 

敷金及び保証金の回収による収入

38,811

56,709

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

80,344

435,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

151,718

145,040

 

社債の償還による支出

15,000

15,000

 

自己株式の取得による支出

-

212

 

配当金の支払額

473,168

1,303,136

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

15,962

-

 

その他

166

349

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

656,015

1,463,737

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

185,230

5,468,365

現金及び現金同等物の期首残高

7,031,627

5,097,947

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,216,857

 10,566,312