(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,650,265
1,140,640
減価償却費
111,859
91,787
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△875
235
賞与引当金の増減額(△は減少)
51,732
2,349
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,492
△360
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△117,249
-
株式給付引当金の増減額(△は減少)
642
受取利息及び受取配当金
△691
△790
支払利息
1,962
2,568
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
658,807
7,257,583
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,430
2,830
前受金の増減額(△は減少)
3,026
795
未払金の増減額(△は減少)
△701,877
△651,212
未払費用の増減額(△は減少)
△415,436
△268,181
未払消費税等の増減額(△は減少)
△560,688
△292,198
契約負債の増減額(△は減少)
397,894
932,774
その他
△72,539
448,852
小計
2,006,770
8,667,677
利息及び配当金の受取額
691
790
利息の支払額
△1,868
△2,335
法人税等の支払額
△1,084,003
△1,307,422
法人税等の還付額
8,438
921,589
7,367,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,456
△101,482
有形固定資産の取得による支出
△39,306
△106,860
無形固定資産の取得による支出
△32,075
△237,457
資産除去債務の履行による支出
△2,428
△21,310
敷金及び保証金の差入による支出
△43,889
△24,642
敷金及び保証金の回収による収入
38,811
56,709
△80,344
△435,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△151,718
△145,040
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の取得による支出
△212
配当金の支払額
△473,168
△1,303,136
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15,962
△166
△349
△656,015
△1,463,737
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
185,230
5,468,365
現金及び現金同等物の期首残高
7,031,627
5,097,947
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,216,857
※ 10,566,312