(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,140,640
1,191,414
減価償却費
91,787
136,082
貸倒引当金の増減額(△は減少)
235
△2,732
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,349
△14,156
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△360
△226
受取利息及び受取配当金
△790
△1,674
支払利息
2,568
3,292
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
7,257,583
2,075,510
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,830
9,239
前受金の増減額(△は減少)
795
2,907
未払金の増減額(△は減少)
△651,212
△714,813
未払費用の増減額(△は減少)
△268,181
18,218
未払消費税等の増減額(△は減少)
△292,198
222,947
契約負債の増減額(△は減少)
932,774
△56,785
その他
448,852
△691,707
小計
8,667,677
2,177,516
利息及び配当金の受取額
790
1,674
利息の支払額
△2,335
△3,151
法人税等の支払額
△1,307,422
△100,431
法人税等の還付額
8,438
209,561
7,367,146
2,285,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△106,860
△34,247
無形固定資産の取得による支出
△237,457
△12,996
投資有価証券の取得による支出
△101,482
△1,500
資産除去債務の履行による支出
△21,310
△6,192
敷金及び保証金の差入による支出
△24,642
△39,327
敷金及び保証金の回収による収入
56,709
26,247
△435,043
△68,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△145,040
△170,036
社債の償還による支出
△15,000
△10,000
自己株式の取得による支出
△212
-
配当金の支払額
△1,303,136
△1,423,397
△349
△15
△1,463,737
△1,603,449
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,468,365
613,703
現金及び現金同等物の期首残高
5,097,947
9,928,521
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,566,312
※ 10,542,225