(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,140,640

1,191,414

 

減価償却費

91,787

136,082

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

235

2,732

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,349

14,156

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

360

226

 

受取利息及び受取配当金

790

1,674

 

支払利息

2,568

3,292

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

7,257,583

2,075,510

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,830

9,239

 

前受金の増減額(△は減少)

795

2,907

 

未払金の増減額(△は減少)

651,212

714,813

 

未払費用の増減額(△は減少)

268,181

18,218

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

292,198

222,947

 

契約負債の増減額(△は減少)

932,774

56,785

 

その他

448,852

691,707

 

小計

8,667,677

2,177,516

 

利息及び配当金の受取額

790

1,674

 

利息の支払額

2,335

3,151

 

法人税等の支払額

1,307,422

100,431

 

法人税等の還付額

8,438

209,561

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,367,146

2,285,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

106,860

34,247

 

無形固定資産の取得による支出

237,457

12,996

 

投資有価証券の取得による支出

101,482

1,500

 

資産除去債務の履行による支出

21,310

6,192

 

敷金及び保証金の差入による支出

24,642

39,327

 

敷金及び保証金の回収による収入

56,709

26,247

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

435,043

68,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

145,040

170,036

 

社債の償還による支出

15,000

10,000

 

自己株式の取得による支出

212

-

 

配当金の支払額

1,303,136

1,423,397

 

その他

349

15

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,463,737

1,603,449

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,468,365

613,703

現金及び現金同等物の期首残高

5,097,947

9,928,521

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,566,312

 10,542,225