(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 　至 2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△264,440	△117,672
	減価償却費									377,240	271,330
	長期前払費用償却額									48,786	38,714
	減損損失									42,598	－
	有形固定資産除売却損益（△は益）									△3,959	1,176
	支払利息									25,319	23,939
	持分法による投資損益（△は益）									△3,644	△3,184
	シンジケートローン手数料									－	90,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△50	△1,082
	売上債権の増減額（△は増加）									105,555	214,089
	たな卸資産の増減額（△は増加）									34,088	24,891
	仕入債務の増減額（△は減少）									△114,628	△166,155
	未払金の増減額（△は減少）									△32,311	△149,593
	未払費用の増減額（△は減少）									△56,136	△281,087
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△72,973	46,143
	その他									△66,222	3,898
	小計									19,221	△4,592
	利息及び配当金の受取額									3,053	935
	利息の支払額									△25,747	△22,737
	法人税等の支払額									△136,688	△15,017
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△140,161	△41,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△800	△3,695
	定期預金の払戻による収入									6,000	358
	有形固定資産の取得による支出									△292,604	△203,447
	有形固定資産の売却による収入									24,869	11,913
	無形固定資産の取得による支出									△6,404	△1,612
	長期前払費用の取得による支出									△80,446	△15,334
	敷金及び保証金の差入による支出									△47,502	△21,137
	敷金及び保証金の回収による収入									56,305	30,211
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出									－	△135,536
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入									－	80,390
	その他									1,798	4,494
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△338,783	△253,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									40,000	400,000
	短期借入金の返済による支出									－	△400,000
	長期借入れによる収入									700,000	4,793,300
	長期借入金の返済による支出									△1,162,741	△4,552,966
	社債の償還による支出									△46,500	△85,000
	セール・アンド・リースバックによる収入									－	63,104
	シンジケートローン手数料の支払額									－	△90,000
	その他									△9,900	△28,477
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△479,141	99,960
現金及び現金同等物に係る換算差額										36,172	△9,067
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△921,914	△203,915
現金及び現金同等物の期首残高										3,244,765	2,161,737
現金及び現金同等物の四半期末残高										2,322,851	1,957,822