(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△117,672
△2,376,015
減価償却費
271,330
200,363
長期前払費用償却額
38,714
33,094
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,176
53,065
支払利息
23,939
39,383
持分法による投資損益（△は益）
△3,184
1,303
シンジケートローン手数料
90,000
2,200
臨時休業による損失
－
767,884
雇用調整助成金による収入
△182,785
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,082
売上債権の増減額（△は増加）
214,089
69,210
たな卸資産の増減額（△は増加）
24,891
△142,748
仕入債務の増減額（△は減少）
△166,155
△1,871
未払金の増減額（△は減少）
△149,593
△42,857
未払費用の増減額（△は減少）
△281,087
10,243
未払消費税等の増減額（△は減少）
46,143
△73,288
その他
3,898
257,647
小計
△4,592
△1,385,171
利息及び配当金の受取額
935
2,872
利息の支払額
△22,737
△23,107
雇用調整助成金の受取額
182,785
臨時休業による損失の支払額
△678,042
法人税等の支払額
△15,017
△56,222
△41,412
△1,956,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,695
△12,000
定期預金の払戻による収入
358
10,598
有形固定資産の取得による支出
△203,447
△76,789
有形固定資産の売却による収入
11,913
無形固定資産の取得による支出
△1,612
長期前払費用の取得による支出
△15,334
△30,691
敷金及び保証金の差入による支出
△21,137
△669
敷金及び保証金の回収による収入
30,211
100,826
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△135,536
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
80,390
貸付けによる支出
△92,099
4,494
△33
△253,396
△100,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
2,398,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
△480,000
長期借入れによる収入
4,793,300
1,102,697
長期借入金の返済による支出
△4,552,966
△441,970
社債の償還による支出
△85,000
セール・アンド・リースバックによる収入
63,104
シンジケートローン手数料の支払額
△90,000
△2,200
△28,477
△9,603
99,960
2,566,923
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,067
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△203,915
509,180
現金及び現金同等物の期首残高
2,161,737
1,853,198
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,957,822
※ 2,362,379