２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,192,770
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1,257,901
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売掛金
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268,527
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29,577
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商品
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82,532
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5,927
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前払費用
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232,185
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186,608
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関係会社短期貸付金
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31,000
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31,000
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関係会社立替金
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468,636
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2,411,781
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未収入金
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261,622
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539,590
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貸倒引当金
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△50,064
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△1,592,639
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|
その他
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9,130
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156,110
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流動資産合計
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2,496,342
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3,025,857
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,778,822
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4,474,347
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△2,720,543
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△2,485,514
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建物（純額）
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2,058,278
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1,988,832
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構築物
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9,173
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8,888
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△6,522
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△6,679
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構築物（純額）
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2,651
|
2,208
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車両運搬具
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7,681
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7,681
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△7,681
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△7,681
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車両運搬具（純額）
|
0
|
0
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工具、器具及び備品
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1,908,592
|
1,781,468
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△1,658,285
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△1,596,562
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工具、器具及び備品（純額）
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250,306
|
184,906
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建設仮勘定
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39,270
|
－
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|
その他
|
176,651
|
173,390
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△110,961
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△112,791
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その他（純額）
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65,689
|
60,598
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有形固定資産合計
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2,416,197
|
2,236,545
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
19,720
|
12,924
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無形固定資産合計
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19,720
|
12,924
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|
投資その他の資産
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関係会社株式
|
704,415
|
341,212
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関係会社出資金
|
48,310
|
48,210
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|
敷金及び保証金
|
1,428,706
|
1,275,314
|
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|
関係会社長期貸付金
|
894,745
|
980,245
|
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長期前払費用
|
138,006
|
99,474
|
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繰延税金資産
|
8,419
|
－
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貸倒引当金
|
△438,388
|
△499,248
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|
その他
|
22,683
|
44,564
|
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|
投資その他の資産合計
|
2,806,898
|
2,289,773
|
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|
固定資産合計
|
5,242,817
|
4,539,244
|
|
繰延資産
|
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|
株式交付費
|
－
|
8,701
|
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|
繰延資産合計
|
－
|
8,701
|
|
資産合計
|
7,739,159
|
7,573,803
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
301,720
|
103,675
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
620,120
|
656,720
|
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|
未払金
|
133,340
|
185,886
|
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|
未払費用
|
459,332
|
226,389
|
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|
未払法人税等
|
58,996
|
94,033
|
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|
未払消費税等
|
109,458
|
－
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|
預り金
|
18,962
|
741
|
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|
短期借入金
|
900,000
|
1,950,000
|
|
|
関係会社短期借入金
|
150,000
|
150,000
|
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|
前受収益
|
35,136
|
29,420
|
|
|
その他
|
13,515
|
12,372
|
|
|
流動負債合計
|
2,800,582
|
3,409,240
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
3,754,400
|
3,745,680
|
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|
関係会社事業損失引当金
|
16,342
|
44,537
|
|
|
繰延税金負債
|
－
|
9,012
|
|
|
長期前受収益
|
29,659
|
4,430
|
|
|
その他
|
189,897
|
129,777
|
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|
固定負債合計
|
3,990,299
|
3,933,437
|
|
負債合計
|
6,790,882
|
7,342,677
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
495,517
|
50,000
|
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資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
475,517
|
－
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
－
|
3,461,086
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
475,517
|
3,461,086
|
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利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
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圧縮積立金
|
19,745
|
17,042
|
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繰越利益剰余金
|
324,623
|
△2,929,874
|
|
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|
利益剰余金合計
|
344,369
|
△2,912,831
|
|
|
自己株式
|
△374,853
|
△374,853
|
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|
株主資本合計
|
940,551
|
223,401
|
|
新株予約権
|
7,724
|
7,724
|
|
純資産合計
|
948,276
|
231,125
|
負債純資産合計
|
7,739,159
|
7,573,803
|