(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,376,015
34,028
減価償却費
200,363
228,702
長期前払費用償却額
33,094
33,839
有形固定資産除売却損益（△は益）
53,065
367
支払利息
39,383
41,977
持分法による投資損益（△は益）
1,303
12,747
シンジケートローン手数料
2,200
13,200
臨時休業による損失
767,884
1,462,228
助成金収入
△182,785
△3,165,869
売上債権の増減額（△は増加）
69,210
186,323
棚卸資産の増減額（△は増加）
△142,748
△59,429
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,871
△82,898
未収入金の増減額（△は増加）
－
△327,717
未払金の増減額（△は減少）
△42,857
△91,277
未払費用の増減額（△は減少）
10,243
△3,980
未払消費税等の増減額（△は減少）
△73,288
△80,100
その他
257,647
107,442
小計
△1,385,171
△1,690,415
利息及び配当金の受取額
2,872
1,114
利息の支払額
△23,107
△38,016
雇用調整助成金の受取額
182,785
2,087,305
臨時休業による損失の支払額
△678,042
△1,537,504
法人税等の支払額
△56,222
△109,417
△1,956,886
△1,286,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△88,797
定期預金の預入による支出
△12,000
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,598
有形固定資産の取得による支出
△76,789
△186,213
貸付金の回収による収入
81
無形固定資産の取得による支出
△2,000
長期前払費用の取得による支出
△30,691
△27,851
敷金及び保証金の差入による支出
△669
△23,243
敷金及び保証金の回収による収入
100,826
71,648
貸付けによる支出
△92,099
△33
△69
△100,857
△266,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,398,000
2,040,000
短期借入金の返済による支出
△480,000
△2,050,000
長期借入れによる収入
1,102,697
800,000
長期借入金の返済による支出
△441,970
△394,359
シンジケートローン手数料の支払額
△2,200
△13,200
△9,603
8,760
2,566,923
391,200
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
509,180
△1,158,384
現金及び現金同等物の期首残高
1,850,188
2,207,948
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,359,368
※ 1,049,564