(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
34,028
△669,880
減価償却費
228,702
232,487
長期前払費用償却額
33,839
32,937
減損損失
－
8,119
有形固定資産除売却損益（△は益）
367
20,266
投資有価証券運用損益（△は益）
6,474
のれん償却額
30,978
支払利息
41,977
47,171
持分法による投資損益（△は益）
12,747
9,407
シンジケートローン手数料
13,200
15,950
雇用調整助成金による収入
△617,789
△297,343
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入
△2,537,747
△197,502
臨時休業による損失
1,462,228
売上債権の増減額（△は増加）
186,323
△165,664
棚卸資産の増減額（△は増加）
△59,429
18,355
仕入債務の増減額（△は減少）
△82,898
156,958
未収入金の増減額（△は増加）
△327,717
244,251
未払金の増減額（△は減少）
△91,277
△109,211
未払費用の増減額（△は減少）
△3,980
54,976
未払消費税等の増減額（△は減少）
△80,100
56,756
その他
66,131
△127,692
小計
△1,690,415
△632,203
利息及び配当金の受取額
1,114
1,036
利息の支払額
△38,016
△47,171
雇用調整助成金の受取額
672,913
471,601
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
1,404,059
701,625
臨時休業による損失の支払額
△1,537,504
法人税等の支払額
△109,417
△13,860
10,332
△1,286,933
481,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△88,797
△30,954
定期預金の預入による支出
△10,000
△70,001
定期預金の払戻による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△186,213
△191,298
有形固定資産の売却による収入
34,486
貸付金の回収による収入
81
無形固定資産の取得による支出
△2,000
△1,869
長期前払費用の取得による支出
△27,851
△33,530
敷金及び保証金の差入による支出
△23,243
△11,903
敷金及び保証金の回収による収入
71,648
37,200
貸付けによる支出
△217
△69
△266,445
△265,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,040,000
1,586,500
短期借入金の返済による支出
△2,050,000
△1,821,515
長期借入れによる収入
800,000
643,060
長期借入金の返済による支出
△394,359
△982,718
株式の発行による収入
200,029
配当金の支払額
△59,253
シンジケートローン手数料の支払額
△13,200
△15,950
8,760
△16,705
391,200
△466,554
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,793
47,987
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,158,384
△202,696
現金及び現金同等物の期首残高
2,207,948
1,486,536
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,049,564
※ 1,283,840