(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△669,880
△405,466
減価償却費
232,487
225,900
長期前払費用償却額
32,937
24,563
減損損失
8,119
10,896
有形固定資産除売却損益（△は益）
20,266
△98
投資有価証券運用損益（△は益）
6,474
－
のれん償却額
30,978
支払利息
47,171
34,990
持分法による投資損益（△は益）
9,407
△10,481
シンジケートローン手数料
15,950
16,319
雇用調整助成金による収入
△297,343
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入
△197,502
売上債権の増減額（△は増加）
△165,664
150,590
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,355
47,866
仕入債務の増減額（△は減少）
156,958
△91,420
未収入金の増減額（△は増加）
244,251
77,965
未払金の増減額（△は減少）
△109,211
186,639
未払費用の増減額（△は減少）
54,976
△52,766
未払消費税等の増減額（△は減少）
56,756
△162,609
その他
△127,692
△86,004
小計
△632,203
△2,136
利息及び配当金の受取額
1,036
473
利息の支払額
△47,171
△34,990
雇用調整助成金の受取額
471,601
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
701,625
法人税等の支払額
△13,860
△14,693
481,029
△51,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△30,954
△16,966
定期預金の預入による支出
△70,001
△12,000
定期預金の払戻による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△191,298
△227,175
有形固定資産の売却による収入
34,486
2,490
無形固定資産の取得による支出
△1,869
△6,234
長期前払費用の取得による支出
△33,530
△9,366
敷金及び保証金の差入による支出
△11,903
△4,294
敷金及び保証金の回収による収入
37,200
64,418
貸付けによる支出
△217
△69
△265,159
△209,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,586,500
2,294,409
短期借入金の返済による支出
△1,821,515
△2,364,059
長期借入れによる収入
643,060
長期借入金の返済による支出
△982,718
△305,084
株式の発行による収入
200,029
314,883
配当金の支払額
△59,253
△12,999
シンジケートローン手数料の支払額
△15,950
△16,319
△16,705
△5,924
△466,554
△95,095
現金及び現金同等物に係る換算差額
47,987
26,998
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△202,696
△328,643
現金及び現金同等物の期首残高
1,486,536
1,817,678
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,283,840
※ 1,489,034