2  【財務諸表等】

(1)  【財務諸表】

①  【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,164,281

739,102

 

 

売掛金

52,661

16,246

 

 

商品

7,201

17,387

 

 

前払費用

224,115

196,186

 

 

関係会社短期貸付金

31,000

870,173

 

 

関係会社立替金

4,519,595

4,700,214

 

 

未収入金

94,865

28,869

 

 

貸倒引当金

3,135,318

4,436,410

 

 

その他

4,370

3,335

 

 

流動資産合計

2,962,773

2,135,105

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,544,393

4,012,476

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

2,626,217

2,418,304

 

 

 

 

建物(純額)

1,918,176

1,594,172

 

 

 

車両運搬具

12,554

5,710

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

10,734

4,987

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

1,819

723

 

 

 

工具、器具及び備品

1,759,489

1,485,150

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

1,607,875

1,378,561

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

151,613

106,588

 

 

 

建設仮勘定

75,400

 

 

 

その他

204,818

194,762

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

137,715

141,892

 

 

 

 

その他(純額)

67,102

52,869

 

 

 

有形固定資産合計

2,138,712

1,829,754

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

53,094

10,421

 

 

 

無形固定資産合計

53,094

10,421

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

117,805

131,557

 

 

 

関係会社株式

438,875

438,875

 

 

 

関係会社出資金

48,487

54,658

 

 

 

敷金及び保証金

1,152,344

1,066,168

 

 

 

関係会社長期貸付金

705,719

 

 

 

長期前払費用

55,971

24,963

 

 

 

繰延税金資産

76,660

31,030

 

 

 

貸倒引当金

386,350

5,394

 

 

 

その他

87,564

109,566

 

 

 

投資その他の資産合計

2,297,078

1,851,425

 

 

固定資産合計

4,488,884

3,691,601

 

繰延資産

 

 

 

 

株式交付費

2,734

 

 

繰延資産合計

2,734

 

資産合計

7,454,393

5,826,706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

11,635

14,655

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 532,800

※2 2,386,400

 

 

未払金

97,988

81,203

 

 

未払費用

419,028

401,869

 

 

未払法人税等

2,721

3,202

 

 

未払消費税等

55,562

24,200

 

 

預り金

13,950

13,840

 

 

短期借入金

※1 1,484,984

※1 1,300,406

 

 

関係会社短期借入金

150,000

150,000

 

 

関係会社未払金

64,146

81,086

 

 

前受収益

※4 80,000

※4 34,792

 

 

その他

13,834

2,847

 

 

流動負債合計

2,926,651

4,494,504

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 3,446,400

※2 1,070,000

 

 

関係会社事業損失引当金

928,808

27,227

 

 

資産除去債務

3,329

3,365

 

 

その他

71,070

70,166

 

 

固定負債合計

4,449,609

1,170,760

 

負債合計

7,376,260

5,665,264

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,000

50,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

その他資本剰余金

1,425,042

1,904,549

 

 

 

資本剰余金合計

1,425,042

1,904,549

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

5,925

5,925

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金

13,895

12,321

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,049,601

1,445,304

 

 

 

利益剰余金合計

1,029,781

1,427,057

 

 

自己株式

374,853

374,853

 

 

株主資本合計

70,407

152,638

 

新株予約権

7,724

8,803

 

純資産合計

78,132

161,441

負債純資産合計

7,454,393

5,826,706