2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当事業年度 (2024年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,164,281
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739,102
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売掛金
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52,661
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16,246
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商品
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7,201
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17,387
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前払費用
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224,115
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196,186
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関係会社短期貸付金
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31,000
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870,173
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関係会社立替金
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4,519,595
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4,700,214
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未収入金
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94,865
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28,869
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貸倒引当金
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△3,135,318
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△4,436,410
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その他
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4,370
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3,335
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流動資産合計
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2,962,773
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2,135,105
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,544,393
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4,012,476
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△2,626,217
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△2,418,304
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建物(純額)
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1,918,176
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1,594,172
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車両運搬具
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12,554
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5,710
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△10,734
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△4,987
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車両運搬具(純額)
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1,819
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723
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工具、器具及び備品
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1,759,489
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1,485,150
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△1,607,875
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△1,378,561
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工具、器具及び備品(純額)
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151,613
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106,588
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建設仮勘定
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-
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75,400
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|
その他
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204,818
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194,762
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△137,715
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△141,892
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その他(純額)
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67,102
|
52,869
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有形固定資産合計
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2,138,712
|
1,829,754
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無形固定資産
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ソフトウエア
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53,094
|
10,421
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無形固定資産合計
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53,094
|
10,421
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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117,805
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131,557
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関係会社株式
|
438,875
|
438,875
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関係会社出資金
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48,487
|
54,658
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|
敷金及び保証金
|
1,152,344
|
1,066,168
|
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関係会社長期貸付金
|
705,719
|
-
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|
長期前払費用
|
55,971
|
24,963
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繰延税金資産
|
76,660
|
31,030
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貸倒引当金
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△386,350
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△5,394
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|
その他
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87,564
|
109,566
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|
投資その他の資産合計
|
2,297,078
|
1,851,425
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固定資産合計
|
4,488,884
|
3,691,601
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|
繰延資産
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株式交付費
|
2,734
|
-
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|
繰延資産合計
|
2,734
|
-
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|
資産合計
|
7,454,393
|
5,826,706
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当事業年度 (2024年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
11,635
|
14,655
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1年内返済予定の長期借入金
|
532,800
|
2,386,400
|
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未払金
|
97,988
|
81,203
|
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|
未払費用
|
419,028
|
401,869
|
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|
未払法人税等
|
2,721
|
3,202
|
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|
未払消費税等
|
55,562
|
24,200
|
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|
預り金
|
13,950
|
13,840
|
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|
短期借入金
|
1,484,984
|
1,300,406
|
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|
関係会社短期借入金
|
150,000
|
150,000
|
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|
関係会社未払金
|
64,146
|
81,086
|
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|
前受収益
|
80,000
|
34,792
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|
その他
|
13,834
|
2,847
|
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流動負債合計
|
2,926,651
|
4,494,504
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
3,446,400
|
1,070,000
|
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|
関係会社事業損失引当金
|
928,808
|
27,227
|
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|
資産除去債務
|
3,329
|
3,365
|
|
|
その他
|
71,070
|
70,166
|
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|
固定負債合計
|
4,449,609
|
1,170,760
|
|
負債合計
|
7,376,260
|
5,665,264
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
50,000
|
50,000
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資本剰余金
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その他資本剰余金
|
1,425,042
|
1,904,549
|
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資本剰余金合計
|
1,425,042
|
1,904,549
|
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利益剰余金
|
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利益準備金
|
5,925
|
5,925
|
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その他利益剰余金
|
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圧縮積立金
|
13,895
|
12,321
|
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繰越利益剰余金
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△1,049,601
|
△1,445,304
|
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利益剰余金合計
|
△1,029,781
|
△1,427,057
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自己株式
|
△374,853
|
△374,853
|
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|
株主資本合計
|
70,407
|
152,638
|
|
新株予約権
|
7,724
|
8,803
|
|
純資産合計
|
78,132
|
161,441
|
負債純資産合計
|
7,454,393
|
5,826,706
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