(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

405,466

29,074

 

減価償却費

225,900

210,473

 

長期前払費用償却額

24,563

20,447

 

減損損失

10,896

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

98

213

 

のれん償却額

30,978

 

支払利息

34,990

40,306

 

持分法による投資損益(△は益)

10,481

14,520

 

シンジケートローン手数料

16,319

30,368

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,171

 

売上債権の増減額(△は増加)

150,590

65,342

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

47,866

40,387

 

仕入債務の増減額(△は減少)

91,420

14,005

 

未収入金の増減額(△は増加)

77,965

1,577

 

未払金の増減額(△は減少)

186,639

160,099

 

未払費用の増減額(△は減少)

52,766

363

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

162,609

270,791

 

その他

86,004

165,732

 

小計

2,136

270,078

 

利息及び配当金の受取額

473

1,166

 

利息の支払額

34,990

40,306

 

法人税等の支払額

14,693

9,176

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,347

318,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

16,966

3,626

 

定期預金の預入による支出

12,000

 

有形固定資産の取得による支出

227,175

96,672

 

有形固定資産の売却による収入

2,490

 

無形固定資産の取得による支出

6,234

4,100

 

長期前払費用の取得による支出

9,366

10,281

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,294

25,701

 

敷金及び保証金の回収による収入

64,418

52,646

 

その他

69

57

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

209,198

87,793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,294,409

4,632,384

 

短期借入金の返済による支出

2,364,059

2,786,662

 

長期借入金の返済による支出

305,084

2,325,597

 

株式の発行による収入

314,883

 

配当金の支払額

12,999

93,700

 

シンジケートローン手数料の支払額

16,319

30,368

 

その他

5,924

53,012

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

95,095

656,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,998

4,717

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

328,643

1,067,863

現金及び現金同等物の期首残高

1,817,678

1,646,878

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,489,034

 579,015