(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△405,466
29,074
減価償却費
225,900
210,473
長期前払費用償却額
24,563
20,447
減損損失
10,896
-
有形固定資産除売却損益(△は益)
△98
213
のれん償却額
30,978
支払利息
34,990
40,306
持分法による投資損益(△は益)
△10,481
△14,520
シンジケートローン手数料
16,319
30,368
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,171
売上債権の増減額(△は増加)
150,590
65,342
棚卸資産の増減額(△は増加)
47,866
△40,387
仕入債務の増減額(△は減少)
△91,420
△14,005
未収入金の増減額(△は増加)
77,965
△1,577
未払金の増減額(△は減少)
186,639
△160,099
未払費用の増減額(△は減少)
△52,766
△363
未払消費税等の増減額(△は減少)
△162,609
△270,791
その他
△86,004
△165,732
小計
△2,136
△270,078
利息及び配当金の受取額
473
1,166
利息の支払額
△34,990
△40,306
法人税等の支払額
△14,693
△9,176
△51,347
△318,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△16,966
△3,626
定期預金の預入による支出
△12,000
有形固定資産の取得による支出
△227,175
△96,672
有形固定資産の売却による収入
2,490
無形固定資産の取得による支出
△6,234
△4,100
長期前払費用の取得による支出
△9,366
△10,281
敷金及び保証金の差入による支出
△4,294
△25,701
敷金及び保証金の回収による収入
64,418
52,646
△69
△57
△209,198
△87,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,294,409
4,632,384
短期借入金の返済による支出
△2,364,059
△2,786,662
長期借入金の返済による支出
△305,084
△2,325,597
株式の発行による収入
314,883
配当金の支払額
△12,999
△93,700
シンジケートローン手数料の支払額
△16,319
△30,368
△5,924
△53,012
△95,095
△656,956
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,998
△4,717
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△328,643
△1,067,863
現金及び現金同等物の期首残高
1,817,678
1,646,878
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,489,034
※ 579,015