2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2024年3月31日)
|
当事業年度 (2025年3月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
739,102
|
224,311
|
|
|
売掛金
|
16,246
|
20,293
|
|
|
商品
|
17,387
|
27,316
|
|
|
前払費用
|
196,186
|
227,596
|
|
|
関係会社短期貸付金
|
870,173
|
889,372
|
|
|
関係会社立替金
|
4,700,214
|
5,018,673
|
|
|
未収入金
|
28,869
|
26,342
|
|
|
貸倒引当金
|
△4,436,410
|
△4,739,527
|
|
|
その他
|
3,335
|
13,210
|
|
|
流動資産合計
|
2,135,105
|
1,707,589
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,012,476
|
4,232,434
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△2,418,304
|
△2,480,995
|
|
|
|
|
建物(純額)
|
1,594,172
|
1,751,439
|
|
|
|
構築物
|
-
|
750
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
-
|
△108
|
|
|
|
|
構築物(純額)
|
-
|
641
|
|
|
|
車両運搬具
|
5,710
|
472
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△4,987
|
△472
|
|
|
|
|
車両運搬具(純額)
|
723
|
0
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
1,485,150
|
1,460,596
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△1,378,561
|
△1,354,997
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品(純額)
|
106,588
|
105,598
|
|
|
|
建設仮勘定
|
75,400
|
5,016
|
|
|
|
その他
|
194,762
|
220,089
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△141,892
|
△152,366
|
|
|
|
|
その他(純額)
|
52,869
|
67,723
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
1,829,754
|
1,930,418
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
10,421
|
12,928
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
10,421
|
12,928
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
131,557
|
95,951
|
|
|
|
関係会社株式
|
438,875
|
217,346
|
|
|
|
関係会社出資金
|
54,658
|
-
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
1,066,168
|
1,022,272
|
|
|
|
長期前払費用
|
24,963
|
94,785
|
|
|
|
繰延税金資産
|
31,030
|
77,698
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△5,394
|
△5,394
|
|
|
|
その他
|
109,566
|
136,567
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
1,851,425
|
1,639,227
|
|
|
固定資産合計
|
3,691,601
|
3,582,575
|
|
資産合計
|
5,826,706
|
5,290,164
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2024年3月31日)
|
当事業年度 (2025年3月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
14,655
|
24,305
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,386,400
|
154,000
|
|
|
未払金
|
81,203
|
94,959
|
|
|
未払費用
|
401,869
|
416,596
|
|
|
未払法人税等
|
3,202
|
3,276
|
|
|
未払消費税等
|
24,200
|
5,537
|
|
|
預り金
|
13,840
|
15,033
|
|
|
短期借入金
|
1,300,406
|
3,579,883
|
|
|
関係会社短期借入金
|
150,000
|
150,000
|
|
|
関係会社未払金
|
81,086
|
3,996
|
|
|
前受収益
|
34,792
|
6,152
|
|
|
関係会社事業損失引当金
|
27,227
|
41,054
|
|
|
その他
|
2,847
|
6,896
|
|
|
流動負債合計
|
4,521,731
|
4,501,693
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
1,070,000
|
918,000
|
|
|
資産除去債務
|
3,365
|
3,401
|
|
|
その他
|
70,166
|
77,308
|
|
|
固定負債合計
|
1,143,532
|
998,709
|
|
負債合計
|
5,665,264
|
5,500,403
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
50,000
|
50,000
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
-
|
9,370
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
1,904,549
|
374,101
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
1,904,549
|
383,471
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
5,925
|
5,925
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金
|
12,321
|
10,747
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,445,304
|
△370,653
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
△1,427,057
|
△353,980
|
|
|
自己株式
|
△374,853
|
△298,533
|
|
|
株主資本合計
|
152,638
|
△219,042
|
|
新株予約権
|
8,803
|
8,803
|
|
純資産合計
|
161,441
|
△210,238
|
負債純資産合計
|
5,826,706
|
5,290,164
|