2  【財務諸表等】

(1)  【財務諸表】

①  【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

739,102

224,311

 

 

売掛金

16,246

20,293

 

 

商品

17,387

27,316

 

 

前払費用

196,186

227,596

 

 

関係会社短期貸付金

870,173

889,372

 

 

関係会社立替金

4,700,214

5,018,673

 

 

未収入金

28,869

26,342

 

 

貸倒引当金

4,436,410

4,739,527

 

 

その他

3,335

13,210

 

 

流動資産合計

2,135,105

1,707,589

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,012,476

4,232,434

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

2,418,304

2,480,995

 

 

 

 

建物(純額)

1,594,172

1,751,439

 

 

 

構築物

750

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

108

 

 

 

 

構築物(純額)

641

 

 

 

車両運搬具

5,710

472

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

4,987

472

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

723

0

 

 

 

工具、器具及び備品

1,485,150

1,460,596

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

1,378,561

1,354,997

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

106,588

105,598

 

 

 

建設仮勘定

75,400

5,016

 

 

 

その他

194,762

220,089

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

141,892

152,366

 

 

 

 

その他(純額)

52,869

67,723

 

 

 

有形固定資産合計

1,829,754

1,930,418

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

10,421

12,928

 

 

 

無形固定資産合計

10,421

12,928

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

131,557

95,951

 

 

 

関係会社株式

438,875

217,346

 

 

 

関係会社出資金

54,658

 

 

 

敷金及び保証金

1,066,168

1,022,272

 

 

 

長期前払費用

24,963

94,785

 

 

 

繰延税金資産

31,030

77,698

 

 

 

貸倒引当金

5,394

5,394

 

 

 

その他

109,566

136,567

 

 

 

投資その他の資産合計

1,851,425

1,639,227

 

 

固定資産合計

3,691,601

3,582,575

 

資産合計

5,826,706

5,290,164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

14,655

24,305

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 2,386,400

※2 154,000

 

 

未払金

81,203

94,959

 

 

未払費用

401,869

416,596

 

 

未払法人税等

3,202

3,276

 

 

未払消費税等

24,200

5,537

 

 

預り金

13,840

15,033

 

 

短期借入金

※1 1,300,406

※1 3,579,883

 

 

関係会社短期借入金

150,000

150,000

 

 

関係会社未払金

81,086

3,996

 

 

前受収益

※4 34,792

※4 6,152

 

 

関係会社事業損失引当金

27,227

41,054

 

 

その他

2,847

6,896

 

 

流動負債合計

4,521,731

4,501,693

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 1,070,000

※2 918,000

 

 

資産除去債務

3,365

3,401

 

 

その他

70,166

77,308

 

 

固定負債合計

1,143,532

998,709

 

負債合計

5,665,264

5,500,403

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,000

50,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

9,370

 

 

 

その他資本剰余金

1,904,549

374,101

 

 

 

資本剰余金合計

1,904,549

383,471

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

5,925

5,925

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金

12,321

10,747

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,445,304

370,653

 

 

 

利益剰余金合計

1,427,057

353,980

 

 

自己株式

374,853

298,533

 

 

株主資本合計

152,638

219,042

 

新株予約権

8,803

8,803

 

純資産合計

161,441

210,238

負債純資産合計

5,826,706

5,290,164