(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29,074
663,064
減価償却費
210,473
199,711
長期前払費用償却額
20,447
18,835
有形固定資産除売却損益（△は益）
213
5,592
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△438,870
支払利息
40,306
42,241
持分法による投資損益（△は益）
△14,520
△12,634
シンジケートローン手数料
30,368
14,977
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,171
△1,780
売上債権の増減額（△は増加）
65,342
△3,813
棚卸資産の増減額（△は増加）
△40,387
41,494
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,005
△30,022
未収入金の増減額（△は増加）
△1,577
△40,737
未払金の増減額（△は減少）
△160,099
28,616
未払費用の増減額（△は減少）
△363
△33,833
未払消費税等の増減額（△は減少）
△270,791
35,340
その他
△165,732
△109,541
小計
△270,078
378,643
利息及び配当金の受取額
1,166
2,218
利息の支払額
△40,306
△42,241
法人税等の支払額
△9,176
△9,100
△318,395
329,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,626
有形固定資産の取得による支出
△96,672
△97,616
有形固定資産の売却による収入
10,506
無形固定資産の取得による支出
△4,100
△3,581
長期前払費用の取得による支出
△10,281
△15,949
敷金及び保証金の差入による支出
△25,701
△14,995
敷金及び保証金の回収による収入
52,646
43,210
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
475,557
△57
△5,569
△87,793
391,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,632,384
2,550,000
短期借入金の返済による支出
△2,786,662
△3,491,160
長期借入れによる収入
95,694
長期借入金の返済による支出
△2,325,597
△113,383
配当金の支払額
△93,700
シンジケートローン手数料の支払額
△30,368
△14,977
△53,012
△4,116
△656,956
△977,944
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,717
△1,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,067,863
△258,574
現金及び現金同等物の期首残高
1,646,878
917,313
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 579,015
※ 658,739