２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2025年３月31日)
|
当事業年度 (2026年３月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
224,311
|
576,020
|
|
|
売掛金
|
20,293
|
29,631
|
|
|
商品
|
27,316
|
57,799
|
|
|
原材料及び貯蔵品
|
－
|
499
|
|
|
前払費用
|
227,596
|
235,983
|
|
|
関係会社短期貸付金
|
889,372
|
207,384
|
|
|
関係会社立替金
|
5,018,673
|
3,551,046
|
|
|
未収入金
|
26,342
|
25,849
|
|
|
貸倒引当金
|
△4,739,527
|
△2,979,983
|
|
|
その他
|
13,210
|
16,321
|
|
|
流動資産合計
|
1,707,589
|
1,720,551
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,232,434
|
3,994,375
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△2,480,995
|
△2,489,160
|
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,751,439
|
1,505,214
|
|
|
|
構築物
|
750
|
750
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△108
|
△172
|
|
|
|
|
構築物（純額）
|
641
|
577
|
|
|
|
車両運搬具
|
472
|
472
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△472
|
△472
|
|
|
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
1,460,596
|
1,413,383
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△1,354,997
|
△1,329,165
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
105,598
|
84,217
|
|
|
|
建設仮勘定
|
5,016
|
－
|
|
|
|
その他
|
220,089
|
241,229
|
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△152,366
|
△166,212
|
|
|
|
|
その他（純額）
|
67,723
|
75,016
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
1,930,418
|
1,665,026
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
12,928
|
14,924
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
12,928
|
14,924
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
95,951
|
82,385
|
|
|
|
関係会社株式
|
217,346
|
376,010
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
1,022,272
|
1,048,954
|
|
|
|
長期前払費用
|
94,785
|
143,176
|
|
|
|
繰延税金資産
|
77,698
|
79,585
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△5,394
|
△5,394
|
|
|
|
その他
|
136,567
|
166,063
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
1,639,227
|
1,890,781
|
|
|
固定資産合計
|
3,582,575
|
3,570,732
|
|
資産合計
|
5,290,164
|
5,291,283
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2025年３月31日)
|
当事業年度 (2026年３月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
24,305
|
36,822
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
154,000
|
271,568
|
|
|
未払金
|
94,959
|
166,785
|
|
|
未払費用
|
416,596
|
427,516
|
|
|
未払法人税等
|
3,276
|
3,276
|
|
|
未払消費税等
|
5,537
|
73,628
|
|
|
預り金
|
15,033
|
15,164
|
|
|
短期借入金
|
3,579,883
|
2,146,883
|
|
|
関係会社短期借入金
|
150,000
|
150,000
|
|
|
関係会社未払金
|
3,996
|
－
|
|
|
前受収益
|
6,152
|
166
|
|
|
関係会社事業損失引当金
|
41,054
|
63,761
|
|
|
その他
|
6,896
|
14,586
|
|
|
流動負債合計
|
4,501,693
|
3,370,159
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
－
|
99,000
|
|
|
長期借入金
|
918,000
|
1,221,122
|
|
|
資産除去債務
|
3,401
|
3,438
|
|
|
その他
|
77,308
|
81,207
|
|
|
固定負債合計
|
998,709
|
1,404,768
|
|
負債合計
|
5,500,403
|
4,774,927
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
50,000
|
50,000
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
9,370
|
9,370
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
374,101
|
292,176
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
383,471
|
301,546
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
5,925
|
5,925
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金
|
10,747
|
9,193
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△370,653
|
290,819
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
△353,980
|
305,939
|
|
|
自己株式
|
△298,533
|
△142,207
|
|
|
株主資本合計
|
△219,042
|
515,277
|
|
新株予約権
|
8,803
|
1,078
|
|
純資産合計
|
△210,238
|
516,356
|
負債純資産合計
|
5,290,164
|
5,291,283
|