|
会社名 |
銘 柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担 保 |
償還期限 |
|
日本コンセプト㈱ |
第11回無担保社債 |
平成24年 |
30,000 |
― |
0.6 |
無担保社債 (注) |
平成29年 |
|
合 計 |
― |
― |
30,000 |
― |
― |
― |
― |
(注) 引受金融機関の保証を受けており、保証債務に対して根抵当権を設定しております。
|
区 分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
120,000 |
420,000 |
0.3 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,191,660 |
974,806 |
0.7 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
267,913 |
422,056 |
2.6 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
3,258,560 |
2,869,132 |
0.6 |
平成31年～平成49年 |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
1,473,819 |
1,375,513 |
1.6 |
平成31年～平成36年 |
|
その他有利子負債 未払金（割賦） |
30,702 |
15,069 |
― |
― |
|
長期未払金（割賦） |
15,069 |
－ |
― |
― |
|
合 計 |
6,357,724 |
6,076,577 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ その他有利子負債の未払金（割賦）及び長期未払金（割賦）については、利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
３ その他有利子負債の未払金（割賦）及び長期未払金（割賦）は、連結貸借対照表ではそれぞれ流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
４ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区 分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
879,046 |
745,606 |
500,226 |
170,726 |
|
リース債務 |
270,814 |
225,872 |
389,237 |
288,054 |