(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
717,342
1,121,451
減価償却費
605,053
659,521
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△179
615
賞与引当金の増減額（△は減少）
△417
3,705
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△2,859
△2,232
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,160
△2,391
受取利息
△4,721
△802
支払利息
34,245
37,449
為替差損益（△は益）
△4,211
△5,216
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△472
有形固定資産除却損
1,163
150
売上債権の増減額（△は増加）
36,143
△378,486
仕入債務の増減額（△は減少）
2,287
201,987
立替金の増減額（△は増加）
83,695
239,599
その他
260,912
△59,796
小計
1,735,613
1,815,084
利息の受取額
4,554
819
利息の支払額
△35,030
△37,364
法人税等の支払額
△333,313
△147,932
1,371,824
1,630,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,238,445
1,001,499
有形固定資産の取得による支出
△158,144
△76,034
有形固定資産の売却による収入
347
無形固定資産の取得による支出
△890
関係会社株式の取得による支出
△3,060
敷金及び保証金の差入による支出
△1,662
敷金及び保証金の回収による収入
909
288
△4,646
△4,569
△1,400,326
915,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
37,000
△80,000
長期借入れによる収入
408,700
560,000
長期借入金の返済による支出
△441,577
△340,767
自己株式の取得による支出
△47
リース債務の返済による支出
△269,576
△334,829
配当金の支払額
△207,182
△207,069
△472,683
△402,666
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,108
60,384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△525,294
2,204,243
現金及び現金同等物の期首残高
4,135,440
1,430,599
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,610,145
※ 3,634,842