(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年３月１日   至 平成26年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日   至 平成27年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									271	493
	減価償却費									20	19
	支払利息									85	98
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△974	△1,088
	仕入債務の増減額（△は減少）									296	1,854
	前受金の増減額（△は減少）									3	127
	未払又は未収消費税等の増減額									△6	△120
	その他									178	89
	小計									△124	1,473
	利息の支払額									△76	△109
	法人税等の支払額									△210	△177
	その他									0	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△410	1,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△561	△5
	投資有価証券の取得による支出									－	△5
	その他									△16	△16
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△577	△26
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									459	490
	長期借入れによる収入									3,335	3,980
	長期借入金の返済による支出									△1,893	△3,441
	社債の償還による支出									△20	△20
	株式の発行による収入									752	－
	配当金の支払額									△30	△36
	その他									△1	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									2,601	971
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,613	2,131
現金及び現金同等物の期首残高										2,407	2,967
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 4,020	※ 5,098