(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年３月１日   至 平成27年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日   至 平成28年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									493	213
	減価償却費									19	24
	支払利息									98	75
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,088	531
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,854	△885
	前受金の増減額（△は減少）									127	△123
	未払又は未収消費税等の増減額									△120	294
	その他									89	△45
	小計									1,473	86
	利息の支払額									△109	△75
	法人税等の支払額									△177	△225
	その他									0	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,186	△214
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△5	△5
	無形固定資産の取得による支出									－	△1
	投資有価証券の取得による支出									△5	△10
	その他									△16	△10
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△26	△27
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									490	△12
	長期借入れによる収入									3,980	1,714
	長期借入金の返済による支出									△3,441	△971
	社債の発行による収入									－	494
	社債の償還による支出									△20	△20
	配当金の支払額									△36	△22
	その他									△1	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									971	1,180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,131	938
現金及び現金同等物の期首残高										2,967	3,714
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 5,098	※ 4,652