(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 　至 2019年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△142	120
	減価償却費									31	31
	株式報酬費用									－	12
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									43	△0
	支払利息									57	77
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,820	△5,883
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,598	△544
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									△23	△11
	前受金の増減額（△は減少）									△412	157
	未払又は未収消費税等の増減額									33	63
	その他									△232	△189
	小計									△6,065	△6,166
	利息の支払額									△57	△93
	違約金の受取額									－	24
	法人税等の支払額									△262	△18
	その他									0	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△6,385	△6,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2	△1
	その他									△14	△5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△16	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									2,200	400
	長期借入れによる収入									2,981	7,409
	長期借入金の返済による支出									△1,727	△2,316
	社債の発行による収入									－	485
	社債の償還による支出									△80	△70
	自己株式の取得による支出									－	△40
	配当金の支払額									△36	△41
	その他									△4	△4
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,331	5,821
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△3,070	△438
現金及び現金同等物の期首残高										7,302	7,256
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 4,232	※ 6,818