(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									120	272
	減価償却費									31	29
	株式報酬費用									12	7
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	－
	支払利息									77	68
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△5,883	2,666
	仕入債務の増減額（△は減少）									△544	△1,184
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									△11	△11
	前受金の増減額（△は減少）									157	△196
	未払又は未収消費税等の増減額									63	△75
	その他									△189	△138
	小計									△6,166	1,438
	利息の支払額									△93	△75
	違約金の受取額									24	－
	法人税等の支払額									△18	△165
	その他									0	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△6,253	1,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1	△8
	保険積立金の払戻による収入									－	132
	その他									△5	△5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△6	117
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									400	△800
	長期借入れによる収入									7,409	2,124
	長期借入金の返済による支出									△2,316	△4,398
	社債の発行による収入									485	492
	社債の償還による支出									△70	△70
	自己株式の取得による支出									△40	－
	配当金の支払額									△41	△41
	その他									△4	△4
	財務活動によるキャッシュ・フロー									5,821	△2,697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△438	△1,382
現金及び現金同等物の期首残高										7,256	6,318
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 6,818	※ 4,936