(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,537
18,955
減価償却費
3,570
4,039
減損損失
180
60
持分法による投資損益(△は益)
△23
31
持分変動損益(△は益)
-
△6
のれん償却額
貸倒引当金の増減(△)
△340
319
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
0
△9
賞与引当金の増減額(△は減少)
△124
△458
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
1
ポイント引当金の増減額(△は減少)
217
△243
資金運用収益
△26,176
△31,998
資金調達費用
5,021
7,378
有価証券関係損益(△)
△560
△950
固定資産処分損益(△は益)
△7
14
貸出金の純増(△)減
△769,533
△411,027
預金の純増減(△)
663,583
337
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
200,000
コールローン等の純増(△)減
19,457
14,178
コールマネー等の純増減(△)
208,000
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△14,627
△53,566
外国為替(資産)の純増(△)減
△1,002
1,149
外国為替(負債)の純増減(△)
1,885
△951
資金運用による収入
26,507
31,827
資金調達による支出
△3,322
△6,129
事業譲渡損益(△は益)
△1,529
△40
その他
△73,941
109,643
小計
54,953
△117,266
法人税等の支払額
△6,307
△5,749
48,646
△123,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△143,573
△149,669
有価証券の売却による収入
72,785
76,641
有価証券の償還による収入
105,394
71,585
金銭の信託の減少による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△129
△1,490
有形固定資産の売却による収入
16
12
無形固定資産の取得による支出
△4,316
△4,572
事業譲渡による収入
1,161
40
31,338
△6,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△120
配当金の支払額
△1,357
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△45
△1,477
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
79,939
△130,945
現金及び現金同等物の期首残高
1,100,449
1,665,582
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,180,388
※1 1,534,637