(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,537

18,955

 

減価償却費

3,570

4,039

 

減損損失

180

60

 

持分法による投資損益(△は益)

23

31

 

持分変動損益(△は益)

6

 

のれん償却額

180

180

 

貸倒引当金の増減(△)

340

319

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

0

9

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

124

458

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

1

1

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

217

243

 

資金運用収益

26,176

31,998

 

資金調達費用

5,021

7,378

 

有価証券関係損益(△)

560

950

 

固定資産処分損益(△は益)

7

14

 

貸出金の純増(△)減

769,533

411,027

 

預金の純増減(△)

663,583

337

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

200,000

 

コールローン等の純増(△)減

19,457

14,178

 

コールマネー等の純増減(△)

208,000

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

14,627

53,566

 

外国為替(資産)の純増(△)減

1,002

1,149

 

外国為替(負債)の純増減(△)

1,885

951

 

資金運用による収入

26,507

31,827

 

資金調達による支出

3,322

6,129

 

事業譲渡損益(△は益)

1,529

40

 

その他

73,941

109,643

 

小計

54,953

117,266

 

法人税等の支払額

6,307

5,749

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,646

123,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

143,573

149,669

 

有価証券の売却による収入

72,785

76,641

 

有価証券の償還による収入

105,394

71,585

 

金銭の信託の減少による収入

1,000

 

有形固定資産の取得による支出

129

1,490

 

有形固定資産の売却による収入

16

12

 

無形固定資産の取得による支出

4,316

4,572

 

事業譲渡による収入

1,161

40

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

31,338

6,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

120

 

配当金の支払額

1,357

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

45

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

45

1,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

79,939

130,945

現金及び現金同等物の期首残高

1,100,449

1,665,582

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,180,388

※1 1,534,637