④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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―
|
―
|
―
|
1,678
|
119
|
89
|
1,559
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
1
|
-
|
-
|
1
|
その他の有形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
4,617
|
1,983
|
592
|
2,634
|
有形固定資産計
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―
|
―
|
―
|
6,296
|
2,102
|
681
|
4,194
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
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―
|
―
|
―
|
46,432
|
21,696
|
7,418
|
24,736
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
3,717
|
-
|
-
|
3,717
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
7
|
2
|
0
|
5
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
50,157
|
21,698
|
7,419
|
28,458
|
(注) 1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2.減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
2,858
|
3,438
|
107
|
2,751
|
3,438
|
一般貸倒引当金
|
2,207
|
2,635
|
-
|
2,207
|
2,635
|
個別貸倒引当金
|
651
|
802
|
107
|
544
|
802
|
うち非居住者向け 債権分
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
賞与引当金
|
835
|
803
|
835
|
-
|
803
|
ポイント引当金
|
1,180
|
845
|
-
|
1,180
|
845
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
56
|
59
|
-
|
56
|
59
|
金融商品取引責任準備金
|
9
|
-
|
-
|
9
|
-
|
計
|
4,941
|
5,147
|
942
|
3,998
|
5,147
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(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
金融商品取引責任準備金・・・金融商品取引業等に関する内閣府令第189条第2項による取崩額
○未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
5,712
|
14,642
|
11,118
|
-
|
9,236
|
未払法人税等
|
4,708
|
12,133
|
9,203
|
-
|
7,638
|
未払事業税
|
1,004
|
2,508
|
1,915
|
-
|
1,598
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。