④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
934,269
929,271
減価償却費
134,127
127,832
減損損失
2,895
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,394
15,739
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,527
13,509
株主優待引当金の増減額（△は減少）
2,155
5,145
退職給付引当金の増減額（△は減少）
33,210
12,733
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△475,439
3,954
受取利息及び受取配当金
△557
△6,067
助成金収入
△1,337
△2,029
支払利息
301
379
事業撤退損失
23,038
固定資産除売却損益（△は益）
△57,507
△17,203
売上債権の増減額（△は増加）
△52,674
△212,910
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,041
△5,524
前払費用の増減額（△は増加）
△10,139
△11,076
未払金の増減額（△は減少）
242,908
△232,655
未払消費税等の増減額（△は減少）
33,500
△4,098
長期未払金の増減額（△は減少）
△129,629
△36,026
その他
△59,769
△18,948
小計
627,178
562,023
利息及び配当金の受取額
557
6,067
助成金の受取額
1,337
2,029
利息の支払額
△300
△330
法人税等の支払額
△56,421
△124,545
572,350
445,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,230
△106,170
有形固定資産の売却による収入
69,543
18,250
無形固定資産の取得による支出
△24,038
△125,700
関係会社出資金の払込による支出
△131,164
貸付金の回収による収入
427
374
敷金及び保証金の差入による支出
△2,339
△18,719
敷金及び保証金の回収による収入
1,273
4,123
預り保証金の返還による支出
△49,635
預り保証金の受入による収入
100
65,427
△600
12,136
△343,813
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40,000
自己株式の取得による支出
△543
△820
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△891
配当金の支払額
△405,311
△405,899
△406,745
△446,719
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
177,741
△345,288
現金及び現金同等物の期首残高
4,310,800
4,488,541
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,488,541
※ 4,143,252