⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期末
減損損失
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,213,564
|
18,358
|
2,006
|
1,229,915
|
313,119
|
15,174
|
36,169
|
901,621
|
構築物
|
33,255
|
-
|
-
|
33,255
|
13,049
|
11,993
|
458
|
8,212
|
機械及び装置
|
871,288
|
285
|
85,663
|
785,909
|
416,094
|
368,642
|
499
|
1,172
|
車両運搬具
|
14,032
|
-
|
1,994
|
12,037
|
12,037
|
0
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
255,278
|
87,566
|
51,405
|
291,439
|
194,719
|
4,036
|
36,779
|
92,683
|
土地
|
993,400
|
-
|
-
|
993,400
|
-
|
-
|
-
|
993,400
|
有形固定資産計
|
3,380,818
|
106,210
|
141,069
|
3,345,959
|
949,021
|
399,846
|
73,907
|
1,997,091
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
571,577
|
125,101
|
52,472
|
644,207
|
470,883
|
22,706
|
53,824
|
150,617
|
その他
|
802
|
-
|
-
|
802
|
108
|
-
|
100
|
693
|
無形固定資産計
|
572,379
|
125,101
|
52,472
|
645,009
|
470,992
|
22,706
|
53,925
|
151,311
|
(注)１ 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
|
パソコン・ワークステーション等
|
87,566千円
|
ソフトウェア
|
|
ライセンス費用等
|
125,101千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
|
金属造型機
|
85,663千円
|
工具器具備品
|
|
ワークステーション等
|
51,405千円
|
ソフトウェア
|
|
ＣＡＴＩＡ等
|
52,472千円
|
３ 無形固定資産の内、その他は特許権であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
50,000
|
10,000
|
0.9
|
－
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
50,000
|
10,000
|
－
|
－
|
(注) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
383,568
|
399,307
|
383,568
|
－
|
399,307
|
役員賞与引当金
|
11,331
|
24,840
|
11,331
|
－
|
24,840
|
役員退職慰労引当金
|
10,652
|
5,238
|
1,284
|
－
|
14,607
|
株主優待引当金
|
44,685
|
49,830
|
44,685
|
－
|
49,830
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,658
|
預金
|
|
普通預金
|
4,140,263
|
別段預金
|
1,330
|
計
|
4,141,594
|
合計
|
4,143,252
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
トヨタ自動車株式会社
|
720,824
|
スタンレー電気株式会社
|
129,442
|
日野自動車株式会社
|
78,822
|
ＭＨＩさがみハイテック株式会社
|
70,678
|
三菱電機エンジニアリング株式会社
|
52,827
|
その他
|
600,255
|
合計
|
1,652,851
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,439,941
|
12,085,088
|
11,853,267
|
1,652,851
|
87.6
|
46.8
|
③ 商品及び製品
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
受託請負契約
|
56,020
|
合計
|
56,020
|
⑤ 原材料
区分
|
金額(千円)
|
造形材料
|
339
|
水素水材料
|
5,403
|
計
|
5,742
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
株式会社pluszero
|
1,188,234
|
計
|
1,188,234
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
押尾産業株式会社
|
64
|
福岡酸素株式会社
|
271
|
レンゴー株式会社
|
118
|
計
|
453
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
各年金事務所
|
44,608
|
各労働局
|
22,646
|
東京都情報サービス健康保険組合
|
22,508
|
日野自動社株式会社
|
19,441
|
株式会社スタッフサービス
|
7,863
|
その他
|
578,207
|
計
|
695,273
|
⑫ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
397,250
|
未認識数理計算上の差異
|
243,934
|
計
|
641,184
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
5,207,461
|
10,627,251
|
税引前
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
439,263
|
929,271
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
271,315
|
649,573
|
1株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
68.18
|
163.24
|