第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成28年１月１日から平成28年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成28年１月１日から平成28年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　　資産基準　　　　　3.5％

　　売上高基準　　　　0.2％

　　利益基準　　　　 25.6％

　　利益剰余金基準　　4.6％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。なお、利益基準は一時的な要因で高くなっておりますが、

　重要性はないものと認識しております。

 

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当第１四半期会計期間

(平成28年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

946,537

719,509

売掛金

588,126

540,591

その他

176,083

197,316

流動資産合計

1,710,748

1,457,416

固定資産

 

 

有形固定資産

194,670

187,624

無形固定資産

20,946

18,981

投資その他の資産

 

 

敷金及び保証金

278,014

278,014

その他

79,090

40,090

貸倒引当金

△30,000

△30,000

投資その他の資産合計

327,104

288,104

固定資産合計

542,721

494,710

資産合計

2,253,470

1,952,127

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

106,344

90,612

短期借入金

298,000

50,000

その他

164,076

169,679

流動負債合計

568,420

310,292

固定負債

 

 

資産除去債務

65,628

65,815

固定負債合計

65,628

65,815

負債合計

634,049

376,107

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

962,897

963,058

資本剰余金

961,897

962,058

利益剰余金

△312,164

△355,887

株主資本合計

1,612,630

1,569,229

新株予約権

6,790

6,790

純資産合計

1,619,420

1,576,019

負債純資産合計

2,253,470

1,952,127

 

（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期累計期間

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年３月31日)

当第１四半期累計期間

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年３月31日)

売上高

1,520,530

1,271,289

売上原価

1,387,392

1,128,347

売上総利益

133,138

142,942

販売費及び一般管理費

283,473

184,641

営業損失（△）

△150,335

△41,699

営業外収益

 

 

受取利息

131

101

固定資産売却益

-

280

その他

-

89

営業外収益合計

131

471

営業外費用

 

 

支払利息

-

725

為替差損

2,767

1,198

営業外費用合計

2,767

1,923

経常損失（△）

△152,971

△43,151

税引前四半期純損失（△）

△152,971

△43,151

法人税、住民税及び事業税

572

572

法人税等調整額

△45,563

－

法人税等合計

△44,991

572

四半期純損失（△）

△107,980

△43,723

 

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

 

前第１四半期累計期間

（自　平成27年１月１日

至　平成27年３月31日）

当第１四半期累計期間

（自　平成28年１月１日

至　平成28年３月31日）

減価償却費

12,067千円

10,251千円

 

（株主資本等関係）

　前第１四半期累計期間（自平成27年１月１日　至平成27年３月31日）

　１．配当金支払額

　　該当事項はありません。

 

　２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の

　　末日後となるもの

　　該当事項はありません。

 

　３．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はありません。

 

　当第１四半期累計期間（自平成28年１月１日　至平成28年３月31日）

　１．配当金支払額

　　該当事項はありません。

 

　２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の

　　末日後となるもの

　　該当事項はありません。

 

　３．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、モバイルゲーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎　は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期累計期間

（自　平成27年１月１日

至　平成27年３月31日）

当第１四半期累計期間

（自　平成28年１月１日

至　平成28年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△）

△15円56銭

△6円08銭

（算定上の基礎）

 

 

四半期純損失金額（△）（千円）

△107,980

△43,723

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円）

△107,980

△43,723

普通株式の期中平均株式数（株）

6,939,360

7,189,246

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

－

－

（算定上の基礎）

 

 

四半期純利益調整額（千円）

－

－

普通株式増加数（株）

－

－

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

平成26年12月16日取締役会決議の第６回新株予約権（ストックオプション）

 

－

（注）前第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

　　　潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

　　　 該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。