⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
179,134
|
500
|
－
|
179,634
|
69,515
|
7,232
|
110,118
|
工具、器具及び備品
|
190,461
|
4,281
|
200
|
194,541
|
167,381
|
16,525
|
27,159
|
建設仮勘定
|
－
|
1,802
|
－
|
1,802
|
－
|
－
|
1,802
|
有形固定資産計
|
369,595
|
6,583
|
200
|
375,978
|
236,897
|
23,758
|
139,080
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
－
|
6,132
|
－
|
6,132
|
1,084
|
1,084
|
5,048
|
ソフトウエア
|
1,215,948
|
90,434
|
－
|
1,306,383
|
1,030,790
|
185,083
|
275,593
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,211
|
49,748
|
7,211
|
49,748
|
－
|
－
|
49,748
|
無形固定資産計
|
1,223,160
|
146,315
|
7,211
|
1,362,264
|
1,031,874
|
186,167
|
330,390
|
長期前払費用
|
14,237
|
4,485
|
－
|
18,723
|
12,788
|
3,228
|
5,934
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具器具備品
|
|
ダイワ西新宿ビル防犯機器購入
|
1,250
|
千円
|
|
|
PatrolClaroceアプライアンスサーバ一式
|
732
|
千円
|
|
|
山手新宿ビル L2スイッチ増設
|
408
|
千円
|
|
|
本館地下１Fカウンタークッション張替
|
480
|
千円
|
|
|
クラウンギアーズ複合機設置
|
430
|
千円
|
|
|
キングノート複合機設置
|
430
|
千円
|
商標権
|
|
海外商標登録 GMT（文字）
|
709
|
千円
|
|
|
MapCamera（文字）
|
653
|
千円
|
|
|
MapCamera（ロゴ・カラー）
|
653
|
千円
|
|
|
Syuppin(ロゴ・カラー)
|
285
|
千円
|
ソフトウエア
|
|
ECサイト開発（GMTからBRILLERへ別サイト化）
|
37,576
|
千円
|
|
|
PerformanceInsight（DBパフォーマンス管理ツール）使用権
|
7,630
|
千円
|
|
|
楽天Pay対応
|
7,875
|
千円
|
|
|
ご優待チケット機能等追加
|
6,402
|
千円
|
|
|
CAT端末入替
|
5,700
|
千円
|
|
|
電子棚札導入開発
|
5,537
|
千円
|
|
|
POSシステム改修
|
3,020
|
千円
|
|
|
Oracle Database Applianceライセンス
|
2,227
|
千円
|
|
|
GMT価格コムAPI連携
|
2,008
|
千円
|
|
|
消費税軽減税率対応
|
1,996
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
AIMD開発
|
37,732
|
千円
|
|
|
UK検索エンジン導入
|
7,385
|
千円
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
|
ソフトウエアへの振替
|
7,211
|
千円
|
|
|
|
|
|
３．長期前払費用の内容は償却対象分のみを記載しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,500,000
|
1,100,000
|
0.29
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
331,087
|
654,459
|
0.35
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,018,742
|
2,671,039
|
0.38
|
2021年～2024年
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
2,849,829
|
4,425,498
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均金利を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
606,548
|
1,302,859
|
423,283
|
338,349
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
ポイント引当金
|
225,901
|
2,044,830
|
1,894,202
|
25,785
|
350,743
|
(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」については、有効期限(最終利用日から２年間)を経過し、失効したポイントの戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
77,628
|
預金
|
|
普通預金
|
3,450,880
|
合計
|
3,528,508
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
734,434
|
株式会社ジェーシービー
|
365,683
|
株式会社ジャックス
|
182,104
|
楽天株式会社
|
136,888
|
ヤフー株式会社
|
59,357
|
その他
|
211,948
|
合計
|
1,690,417
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,916,744
|
24,510,288
|
24,736,615
|
1,690,417
|
93.60
|
26.93
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
カメラ
|
2,266,203
|
時計
|
2,769,958
|
筆記具
|
107,882
|
自転車
|
148,872
|
合計
|
5,292,917
|
④ 差入敷金保証金
区分
|
金額(千円)
|
ソニーマーケティング株式会社
|
160,029
|
ホウライ株式会社
|
94,555
|
大和証券オフィス投資法人
|
71,138
|
株式会社ぶらんしぇ
|
59,612
|
東京山手食糧販売協同組合
|
45,781
|
その他
|
57,281
|
合計
|
488,398
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ソニーマーケティング株式会社
|
134,597
|
富士フィルムイメージングシステムズ株式会社
|
114,116
|
ライカカメラジャパン株式会社
|
93,712
|
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
|
70,462
|
株式会社ニコンイメージングジャパン
|
56,888
|
その他
|
280,096
|
合計
|
749,873
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
8,402,912
|
17,852,640
|
26,385,498
|
34,658,950
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
527,084
|
1,119,097
|
1,547,407
|
1,736,202
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
359,888
|
758,517
|
1,063,056
|
1,193,962
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
15.24
|
32.12
|
45.01
|
50.55
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
15.24
|
16.94
|
12.89
|
5.54
|