⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
179,634
|
166,173
|
63,287
|
282,520
|
54,102
|
13,239
|
228,417
|
工具、器具及び備品
|
194,541
|
146,325
|
70,638
|
270,228
|
142,100
|
35,952
|
128,128
|
建設仮勘定
|
1,802
|
321,865
|
320,323
|
3,344
|
－
|
－
|
3,344
|
有形固定資産計
|
375,978
|
634,365
|
454,250
|
556,093
|
196,202
|
49,192
|
359,890
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
6,132
|
684
|
－
|
6,817
|
1,722
|
637
|
5,095
|
ソフトウエア
|
1,306,383
|
173,781
|
600
|
1,479,564
|
1,137,579
|
107,389
|
341,985
|
ソフトウエア仮勘定
|
49,748
|
166,855
|
204,745
|
11,857
|
－
|
－
|
11,857
|
無形固定資産計
|
1,362,264
|
341,321
|
205,345
|
1,498,240
|
1,139,301
|
108,027
|
358,938
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
ホウライビル内装工事関連
|
84,559
|
千円
|
|
|
資産除去債務
|
36,017
|
千円
|
|
|
マップカメラ新装工事関連
|
17,504
|
千円
|
|
|
ライカカメラブティック改装関連
|
14,014
|
千円
|
|
|
ぶらんしぇビルファサード工事関連
|
11,484
|
千円
|
工具器具備品
|
|
ホウライビル什器関連
|
119,723
|
千円
|
ソフトウエア
|
|
AIMD開発
|
94,173
|
千円
|
|
|
CGMプロジェクト
|
18,947
|
千円
|
|
|
UK検索エンジン導入
|
12,931
|
千円
|
|
|
BRILLERサイト
|
9,854
|
千円
|
|
|
非対面認証機能導入
|
6,607
|
千円
|
|
|
ブログ移設費用等
|
5,399
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
AIMD開発
|
65,857
|
千円
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
ぶらんしぇ固定資産除却
|
43,777
|
千円
|
|
|
浜夕固定資産除却
|
16,760
|
千円
|
工具器具備品
|
|
ぶらんしぇ固定資産除却
|
35,099
|
千円
|
|
|
浜夕固定資産除却
|
15,936
|
千円
|
|
|
Daiwa固定資産除却
|
10,361
|
千円
|
建設仮勘定
|
|
有形固定資産等への振替
|
320,323
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
ソフトウエアへの振替
|
204,745
|
千円
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,100,000
|
1,120,000
|
0.29
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
654,459
|
627,976
|
0.34
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,671,039
|
2,182,349
|
0.39
|
2022年～2027年
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
4,425,498
|
3,930,325
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均金利を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
627,976
|
1,324,287
|
444,711
|
359,777
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
ポイント引当金
|
350,743
|
1,739,869
|
1,707,818
|
32,490
|
350,304
|
(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」については、有効期限(最終利用日から２年間)を経過し、失効したポイントの戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
99,567
|
預金
|
|
普通預金
|
1,727,441
|
合計
|
1,827,009
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
919,257
|
株式会社ジェーシービー
|
481,229
|
株式会社ジャックス
|
197,150
|
楽天株式会社
|
181,573
|
ヤフー株式会社
|
121,423
|
その他
|
203,529
|
合計
|
2,104,161
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,690,417
|
23,785,191
|
23,371,447
|
2,104,161
|
91.74
|
29.12
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
カメラ
|
2,502,164
|
時計
|
4,037,773
|
筆記具
|
111,358
|
自転車
|
175,209
|
合計
|
6,826,506
|
④ 差入敷金保証金
区分
|
金額(千円)
|
ソニーマーケティング株式会社
|
160,032
|
ホウライ株式会社
|
94,555
|
大和証券オフィス投資法人
|
71,138
|
株式会社ぶらんしぇ
|
59,612
|
東京山手食糧販売協同組合
|
45,781
|
その他
|
43,732
|
合計
|
474,852
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ソニーマーケティング株式会社
|
222,658
|
キヤノンマーケテイングジヤパン株式会社
|
215,020
|
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
|
172,488
|
ライカカメラジャパン株式会社
|
90,674
|
株式会社ニコンイメージングジャパン
|
89,309
|
その他
|
364,208
|
合計
|
1,154,360
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
5,810,683
|
14,396,938
|
24,072,057
|
33,960,608
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
129,821
|
512,753
|
1,114,532
|
1,554,913
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
86,235
|
362,335
|
785,376
|
1,067,830
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
3.65
|
15.34
|
33.24
|
45.19
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
3.65
|
11.68
|
17.90
|
11.95
|