(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									2,003,840	917,692
	減価償却費									88,075	107,655
	受取利息及び受取配当金									△6,957	△12,897
	支払利息									10,833	19,488
	固定資産除却損									166	4,638
	売上債権の増減額（△は増加）									119,053	567,360
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,652,104	584,136
	仕入債務の増減額（△は減少）									199,099	72,437
	契約負債の増減額（△は減少）									55,536	22,143
	賞与引当金の増減額（△は減少）									84,111	93,325
	業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)									△419	△10,093
	株式報酬引当金の増減額(△は減少)									4,567	3,402
	その他									△179,645	52,112
	小計									726,157	2,421,402
	利息及び配当金の受取額									6,923	12,670
	利息の支払額									△11,719	△22,295
	法人税等の支払額									△641,908	△417,635
	営業活動によるキャッシュ・フロー									79,453	1,994,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△70,753	△2,979
	無形固定資産の取得による支出									△101,590	△448,797
	差入保証金の差入による支出									△51,535	△1,211
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△223,879	△452,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△200,000	300,000
	長期借入れによる収入									1,600,000	800,000
	長期借入金の返済による支出									△716,028	△1,064,388
	新株予約権の行使による自己株式の処分による収入									110,732	62,623
	自己株式の取得による支出									-	△752,793
	配当金の支払額									△762,011	△871,896
	自己株式の処分による収入									499,999	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									532,692	△1,526,455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										388,265	14,697
現金及び現金同等物の期首残高										1,321,305	1,733,890
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,709,571	※ 1,748,588