（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△595	△618
減価償却費	1,169	1,255
のれん償却額	405	423
株式報酬費用	57	59
投資有価証券評価損益（△は益）	－	5
有形固定資産売却損益（△は益）	△2	△25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	19
賞与引当金の増減額（△は減少）	△75	△103
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△19	3
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△31	－
受取利息及び受取配当金	△0	△1
助成金収入	△688	△303
新株予約権戻入益	△0	△1
支払利息	275	242
為替差損益（△は益）	△3	0
株式交付費	－	37
持分法による投資損益（△は益）	△35	8
売上債権の増減額（△は増加）	277	577
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,010	425
仕入債務の増減額（△は減少）	△107	△321
未払金の増減額（△は減少）	△45	△606
未払又は未収消費税等の増減額（△は増加）	183	142
その他	△401	△41
小計	1,361	1,178
利息及び配当金の受取額	0	1
利息の支払額	△280	△242
助成金の受取額	288	291
法人税等の還付額	108	138
法人税等の支払額	△418	△867
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,059	500
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△120	△0
有形固定資産の取得による支出	△203	△226
有形固定資産の売却による収入	6	104
無形固定資産の取得による支出	△95	△163
投資有価証券の取得による支出	△67	△25
短期貸付けによる支出	△48	△5
差入保証金の回収による収入	4	5
差入保証金の差入による支出	△6	△35
資産除去債務の履行による支出	－	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△531	△351

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	232	△183
長期借入れによる収入	－	100
長期借入金の返済による支出	△1,308	△1,481
新株予約権付社債の発行による収入	－	4,800
新株予約権の発行による収入	－	1
株式の発行による収入	－	2,962
自己株式の取得による支出	－	△0
リース債務の返済による支出	△4	△4
非支配株主への配当金の支払額	△5	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,085	6,195
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△549	6,344
現金及び現金同等物の期首残高	9,820	9,814
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,271	16,158