（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年１月１日 　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）	△624	909
減価償却費	1,274	1,185
のれん償却額	490	477
減損損失	1,094	－
事業構造改善費用	－	265
株式報酬費用	112	184
投資有価証券評価損益（△は益）	△15	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△52	△2
関係会社株式売却損益（△は益）	88	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△329	－
保険解約返戻金	△18	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△239	△161
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△5	21
受取利息及び受取配当金	△2	△34
助成金収入	△48	△26
新株予約権戻入益	△0	△0
支払利息	230	231
社債利息	2	7
為替差損益（△は益）	0	△19
持分法による投資損益（△は益）	△28	△1
売上債権の増減額（△は増加）	△91	△146
棚卸資産の増減額（△は増加）	△128	△639
仕入債務の増減額（△は減少）	△175	264
未払金の増減額（△は減少）	△354	△341
未払又は未収消費税等の増減額	121	△139
その他	△450	112
小計	871	2,147
利息及び配当金の受取額	2	34
利息の支払額	△232	△239
助成金の受取額	48	26
事業構造改善費用の支払額	－	△247
実証プラント稼働終了に伴う支出	△581	－
法人税等の還付額	461	246
法人税等の支払額	△586	△745
営業活動によるキャッシュ・フロー	△16	1,221

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年１月１日 　至　2025年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△1	△2
有形固定資産の取得による支出	△172	△107
有形固定資産の売却による収入	52	4
無形固定資産の取得による支出	△181	△134
投資有価証券の売却及び償還による収入	364	－
投資事業組合からの分配による収入	56	－
短期貸付けによる支出	△13	△255
長期貸付金の回収による収入	－	973
差入保証金の回収による収入	5	65
差入保証金の差入による支出	△2	△27
保険積立金の解約による収入	18	－
資産除去債務の履行による支出	△29	△2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△505	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	47	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△361	514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,059	△69
長期借入れによる収入	383	－
長期借入金の返済による支出	△1,929	△3,164
社債の発行による収入	1,000	－
自己株式の取得による支出	－	△0
リース債務の返済による支出	△5	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	507	△3,235
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	△26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	134	△1,526
現金及び現金同等物の期首残高	15,651	13,731
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,129	－
現金及び現金同等物の中間期末残高	18,915	12,204